Chắc chắn các bạn đã nghe câu “trend is friend” – xu hướng là bạn, đúng như vậy, đối với một forex trader thì việc xác định chính xác xu hướng là chiếc chìa khóa quan trọng nhất giúp các bạn thành công trên thị trường ngoại hối.
Trong bài viết lần này, quocdunginvest.com sẽ giới thiệu đến các bạn một công cụ phân tích kỹ thuật nữa, đó là Kênh giá (Price channel). Không những giúp trader nhận diện được xu hướng của thị trường mà kênh giá còn hỗ trợ đắc lực trong việc xác định vị trí vào lệnh, chốt lời và cắt lỗ tiềm năng.
Nếu các bạn đã tìm hiểu cặn kẽ về đường xu hướng trendline – một công cụ phân tích xu hướng cơ bản mà bất kỳ trader nào cũng cần phải biết thì việc tiếp cận những khía cạnh của kênh giá sẽ trở nên dễ dàng hơn. Cùng bắt đầu nhé.
Tham khảo: Trendline là gì? Cách vẽ trendline chuẩn xác nhất.
Kênh giá là gì?
Nói một cách đơn giản nhất thì kênh giá là một phạm vi được giới hạn bởi 2 đường trên và dưới mà theo đó, giá có xu hướng di chuyển bên trong phạm vi này, trong một khoảng thời gian nhất định.
Cụ thể, kênh giá bao gồm 2 đường thẳng song song, có thể nằm nghiêng hoặc nằm ngang, trong đó, một đường là trendline của xu hướng chính, đường còn lại được vẽ song song với trendline sao cho phần lớn các cây nến đều di chuyển bên trong phạm vi được tạo bởi 2 đường này.
Đường nằm dưới đóng vai trò như một ngưỡng hỗ trợ, ngược lại, đường nằm trên là một ngưỡng kháng cự. Hiểu được ý nghĩa của hỗ trợ, kháng cự thì các bạn sẽ biết cách giao dịch với kênh giá sao cho hiệu quả nhất.
Tham khảo: Hỗ trợ, kháng cự là gì? Cách xác định và giao dịch hiệu quả nhất
Kênh giá có thể được xác định trên nhiều khung thời gian khác nhau và áp dụng được cho nhiều loại tài sản như forex, cổ phiếu, chỉ số, hàng hóa, tiền điện tử…
Các loại kênh giá và cách vẽ
Có 3 loại kênh giá: kênh giá tăng, kênh giá giảm và kênh giá đi ngang, tương ứng với 3 chiều hướng di chuyển của giá.
Kênh giá tăng – Upward Price Channel
Kênh giá tăng được xác định khi thị trường đang hình thành cấu trúc của xu hướng tăng, nghĩa là giá đang tạo ra các đỉnh mới cao hơn và đáy mới cao hơn.
Kênh giá tăng bao gồm 2 đường thẳng song song dốc lên. Đường nằm dưới chính là trendline của xu hướng tăng và đường nằm trên được vẽ song song với đường nằm dưới và đi qua đỉnh đầu tiên của xu hướng tăng.
Kênh giá giảm – Downward Price Channel
Kênh giá giảm được xác định khi thị trường đang hình thành cấu trúc của xu hướng giảm, nghĩa là giá đang tạo ra các đỉnh mới thấp hơn và đáy mới thấp hơn.
Kênh giá giảm bao gồm 2 đường thẳng song song dốc xuống. Đường nằm trên là trendline của xu hướng giảm, đường nằm dưới được vẽ song song với đường nằm trên và đi qua đáy đầu tiên của xu hướng giảm.
Kênh giá đi ngang – Sideway Price Channel
Kênh giá đi ngang được xác định khi giá không hình thành xu hướng rõ ràng là tăng hay giảm mà thị trường đang trong trạng thái tích lũy. Các đỉnh gần như bằng nhau và các đáy cũng như vậy.
Kênh giá đi ngang bao gồm 2 đường thẳng song song nằm ngang, đường nằm trên đi qua các đỉnh và đường nằm dưới đi qua các đáy.
Tại sao giá luôn di chuyển bên trong kênh giá?
Kênh giá được hình thành cơ bản là do chính sự kỳ vọng và hành vi của các trader trên thị trường. Khi một kênh giá được xác định, trader thường sẽ sử dụng nó để giao dịch và nếu càng có nhiều trader cũng xác định được kênh giá đó và giao dịch thì giá sẽ có xu hướng di chuyển bên trong kênh giá.
Bởi vì…
Khi giá chạm hỗ trợ, phe mua cố gắng bảo vệ ngưỡng giá này bằng cách mua vào và giá tăng lên. Khi giá tăng lên đến kháng cự, phe bán sẽ bảo vệ khu vực này bằng cách bán ra, đồng thời những người mua trước đó đã cảm thấy lợi nhuận có được là đủ và chốt lời, giá lại đi xuống.
Khi nào kênh giá bị phá vỡ?
Khi kênh giá được xác định, phần lớn các mức giá đều sẽ nằm bên trong 2 đường hỗ trợ và kháng cự. Tuy nhiên, bất cứ lúc nào, khi giá vượt ra khỏi 1 trong 2 ngưỡng này và hình thành một xu hướng tăng/giảm mới với kênh giá tăng/giảm mới hoặc chuyển sang trạng thái tích lũy với một kênh giá đi ngang mới thì lúc đó, kênh giá hiện tại đã bị phá vỡ.
Khi kênh giá tăng bị phá vỡ, thị trường hình thành xu hướng giảm mới với kênh giá giảm. Sau khi kênh giá giảm bị phá vỡ thì thị trường chuyển sang xu hướng tăng với kênh giá tăng mới.
Sau khi kênh giá tăng bị phá vỡ, thị trường chuyển sang trạng thái tích lũy.
Làm thế nào để dự đoán sớm kênh giá bị phá vỡ?
Đối với Upward Price Channel, bởi vì thị trường đang trong xu hướng tăng nên ngoài việc giá sẽ có xu hướng quay đầu đi lên khi chạm vào đường hỗ trợ (là trendline của xu hướng tăng), giá phải đảm bảo được cấu trúc của xu hướng tăng, tức là tạo đỉnh mới cao hơn, thì giá còn có xu hướng chạm vào đường kháng cự và quay đầu đi xuống. Nhưng, một khi giá chưa chạm vào kháng cự mà đã quay đầu đi xuống (mặc dù vẫn đảm bảo được cấu trúc của xu hướng), nghĩa là động lực của xu hướng đang yếu đi, thị trường có khả năng đảo chiều giảm, giá sẽ phá vỡ đường xu hướng phía dưới.
Ngược lại, đối với Downward Price Channel, để đảm bảo được cấu trúc của xu hướng giảm, giá sẽ tạo đáy thấp hơn và có xu hướng chạm vào đường hỗ trợ trước khi quay đầu tăng. Một khi giá chưa thể chạm vào hỗ trợ mà đã quay đầu đi lên, nghĩa là động lực của xu hướng đang yếu đi, thị trường có khả năng đảo chiều tăng, giá sẽ phá vỡ đường xu hướng phía trên.
Hiện tượng giá chưa chạm vào hỗ trợ mà đã đi lên hoặc chưa chạm kháng cự mà đã đi xuống được gọi là hiện tượng “hụt hơi” của giá. Hiện tượng hụt hơi cho thấy động lực của xu hướng đang yếu đi.
Với Sideway Price Channel thì hiện tượng hụt hơi này có thể sẽ xảy ra ở cả ngưỡng hỗ trợ và kháng cự.
Tất nhiên, không phải lúc nào giá cũng có hiện tượng hụt hơi trước khi breakout kênh giá, nhưng nếu hiện tượng này xảy ra thì việc nhận biết trước về khả năng breakout kênh giá sẽ giúp trader có được vị trí vào lệnh tốt hơn, giao dịch hiệu quả hơn.
Chiến lược giao dịch hiệu quả với kênh giá
Có 2 chiến lược giao dịch với kênh giá, một là giao dịch bên trong kênh giá, hai là giao dịch bên ngoài kênh giá hay giao dịch phá vỡ kênh giá.
Giao dịch bên trong kênh giá, trader sẽ vào lệnh Buy khi giá chạm hỗ trợ hoặc vào lệnh Sell khi giá chạm kháng cự. Tuy nhiên, đối với một trader mới, các bạn chỉ nên giao dịch thuận xu hướng, nghĩa là chỉ vào lệnh Buy với kênh giá tăng hoặc vào lệnh Sell với kênh giá giảm. Bởi vì:
- Thứ nhất, giao dịch thuận xu hướng ít rủi ro và dễ thực hiện hơn
- Thứ hai, với nguyên lý phân tích kỹ thuật: khi một xu hướng được hình thành giá sẽ di chuyển theo xu hướng đó, trường hợp đảo chiều chỉ xảy ra khi có sự kiện đặc biệt.
- Thứ ba, trong một xu hướng tăng hoặc giảm, các đợt điều chỉnh ngược chiều có thể chỉ là những đợt sóng hồi lại với biên độ nhỏ trước khi giá tiếp tục theo xu hướng chính, giao dịch với những đợt sóng điều chỉnh này sẽ không mang lại lợi nhuận hấp dẫn mà rủi ro cũng cao hơn.
Chiến lược giao dịch thuận xu hướng kênh giá
Trước khi thực hiện chiến lược giao dịch thuận xu hướng, các bạn phải xác định mức độ tin cậy của kênh giá, nghĩa là kể từ thời điểm các bạn quyết định giao dịch với kênh giá, giá sẽ tiếp tục di chuyển bên trong kênh giá chứ chưa thể bị phá vỡ ngay.
Một kênh giá được cho là đáng tin cậy khi có ít nhất 2 lần giá chạm vào hỗ trợ đi lên hoặc ít nhất 2 lần giá chạm kháng cự đi xuống.
Bên cạnh đó, chiến lược này sẽ mang lại hiệu quả cao nếu giá di chuyển với biên độ đủ lớn bên trong kênh giá.
- Các bước thực hiện chiến lược giao dịch thuận xu hướng như sau:
Bước 1: Vẽ kênh giá
Kênh giá tăng được xác định nếu giá tạo được 2 đỉnh và 2 đáy tuân theo cấu trúc xu hướng tăng, nghĩa là đỉnh mới cao hơn và đáy mới cao hơn.
Bước 2: Chờ giá chạm vào hỗ trợ hoặc kháng cự
Sau khi vẽ được kênh giá, quan sát diễn biến hành vi giá để xác nhận cơ hội giao dịch, cụ thể:
- Đối với kênh giá tăng, vào lệnh Buy khi giá điều chỉnh giảm và chạm vào đường hỗ trợ.
- Đối với kênh giá giảm, vào lệnh Sell khi giá điều chỉnh tăng và chạm vào đường kháng cự.
Bước 3: Vào lệnh, cắt lỗ và chốt lời
- Đối với kênh giá tăng: vào lệnh tại mức giá đóng cửa của cây nến chạm vào đường hỗ trợ hoặc chờ đợi tín hiệu xác nhận tăng từ cây nến theo ngay sau. Đặt stop loss ngay phía dưới đáy gần nhất trước đó của xu hướng tăng và có thể chốt lời khi giá chạm vào đường kháng cự phía trên.
- Đối với kênh giá giảm: vào lệnh tại mức giá đóng cửa của cây nến chạm vào đường kháng cự hoặc chờ đợi tín hiệu xác nhận giảm từ cây nến theo ngay sau. Đặt stop loss ngay phía trên đỉnh gần nhất trước đó của xu hướng giảm và có thể chốt lời khi giá chạm vào đường hỗ trợ phía dưới.
Đối với kênh giá đi ngang, chiến lược giao dịch này có thể được thực hiện ở cả 2 chiều Mua và Bán.
Ví dụ: giao dịch thuận xu hướng với kênh giá tăng
Giá tạo đáy mới cao hơn, đỉnh mới cao hơn 🡪 cấu trúc xu hướng tăng được thiết lập.
Khi giá chạm vào đường hỗ trợ lần thứ 3 thì các bạn sẽ vào lệnh. Trong trường hợp này, nếu không vào lệnh ngay khi cây nến đỏ chạm vào đường hỗ trợ đóng cửa mà chờ đợi tín hiệu xác nhận từ cây nến xanh theo ngay sau thì lợi nhuận thu được bị giảm đi đáng kể do cây nến xanh có thân khá lớn.
Ví dụ: giao dịch thuận xu hướng với kênh giá giảm
Giá tạo đỉnh mới thấp hơn và đáy mới thấp hơn 🡪 cấu trúc xu hướng giảm được thiết lập.
Trong trường hợp này, các bạn có thể vào lệnh Sell ngay khi giá vừa chạm vào đường kháng cự từ lần thứ 3 trở đi. Lệnh Sell 1 được khớp, giá vẫn chưa chạm vào hỗ trợ, các bạn có thể tiếp tục giữ lệnh. Sau đó, giá lại chạm vào kháng cự một lần nữa, các bạn có thể tiếp tục vào một lệnh Sell mới, cả 2 lệnh này đều có thể được chốt lời khi giá chạm vào đường hỗ trợ.
Chiến lược giao dịch phá vỡ kênh giá
Thật khó để nhận định chính xác rằng liệu giá có breakout kênh giá thành công hay đó chỉ là một đợt phá vỡ giả. Chính vì thế, chiến lược giao dịch breakout cực kỳ rủi ro.
Đối với các trader mới, để thực hiện chiến lược giao dịch phá vỡ kênh giá, các bạn chỉ nên giao dịch khi xuất hiện dấu hiệu breakout kênh giá thông qua hành vi của giá trên thị trường, mà cụ thể ở đây chính là hiện tượng giá bị hụt hơi tại các ngưỡng hỗ trợ hay kháng cự.
- Chiến lược giao dịch phá vỡ kênh giá được thực hiện như sau:
Bước 1: Vẽ kênh giá
Quy tắc để xác định kênh giá tương tự như chiến lược giao dịch thuận xu hướng, tức là khi giá đã hình thành 2 đỉnh và 2 đáy tuân theo cấu trúc của xu hướng tăng hoặc giảm hoặc xu hướng đi ngang.
Bước 2: Chờ đợi hiện tượng giá hụt hơi tại các ngưỡng hỗ trợ hoặc kháng cự
- Đối với kênh giá tăng: chờ đợi giá tăng lên tạo đỉnh mới (Swing High) nhưng đỉnh đó không thể chạm vào đường kháng cự.
- Đối với kênh giá giảm: chờ đợi giá giảm xuống tạo đáy mới (Swing Low) nhưng đáy đó không thể chạm vào đường hỗ trợ.
Nếu càng có nhiều lần giá bị hụt hơi thì khả năng kênh giá bị phá vỡ sẽ cao hơn.
Bước 3: Chờ đợi giá phá vỡ kênh giá và xác nhận lại tín hiệu phá vỡ
Một tín hiệu phá vỡ được cho là đáng tin cậy khi cây nến breakout bar đóng cửa phía bên ngoài kênh giá một cách rõ ràng. Nếu breakout bar là cây nến có thân đủ lớn thì tín hiệu phá vỡ càng được củng cố, tất nhiên, điều này là không bắt buộc.
Bước 4: Vào lệnh, cắt lỗ và chốt lời
Vào lệnh
- Đối với kênh giá tăng, vào lệnh Sell khi cây nến phá vỡ đóng cửa hoặc chờ đợi thêm tín hiệu xác nhận từ cây nến giảm theo ngay sau.
- Đối với kênh giá giảm, vào lệnh Buy khi cây nến phá vỡ đóng cửa hoặc chờ đợi thêm tín hiệu xác nhận từ cây nến tăng theo ngay sau.
Cắt lỗ
- Đối với kênh giá tăng, đặt stop loss ngay phía trên đỉnh gần nhất, trước khi kênh giá bị phá vỡ.
- Đối với kênh giá giảm, đặt stop loss ngay phía dưới đáy gần nhất, trước khi kênh giá bị phá vỡ.
Chốt lời
Có 2 kỹ thuật chốt lời mà các bạn có thể áp dụng đối với chiến lược này:
- Chốt lời bằng Fibonacci Retracement: điểm chốt lời tiềm năng thứ nhất là tại tỷ lệ FR 0.5 của xu hướng trước đó.
- Chốt lời tại mức giá ứng với đáy đầu tiên của kênh giá tăng (lệnh Sell) hoặc đỉnh đầu tiên của kênh giá giảm (lệnh Buy).
Ví dụ: chiến lược giao dịch phá vỡ kênh giá tăng
Trong trường hợp này, giá bị hụt hơi 2 lần tại ngưỡng kháng cự. Sau lần hụt hơi đầu tiên, giá vẫn giảm và chạm vào đường hỗ trợ sau đó tiếp tục quay đầu tăng chứ chưa phá vỡ được mức cản này. Sau đó, giá tiếp tục bị hụt hơi lần 2, sau lần này, kênh giá chính thức bị phá vỡ khi giá đâm xuyên qua đường hỗ trợ. Tín hiệu breakout được xác nhận thêm khi cây nến breakout bar đóng cửa rõ ràng bên dưới kênh giá.
Vào lệnh Sell ngay khi cây nến phá vỡ đóng cửa, đặt stop loss phía trên đỉnh gần nhất của xu hướng tăng, trước khi kênh giá bị phá vỡ.
Về cách chốt lời, các bạn có thể thực hiện theo cả 2 cách. Hoặc có thể chốt lời một phần khi giá chạm tỷ lệ FR 0.5 và chốt lời phần còn lại khi giá tiến đến mức giá của đáy đầu tiên của kênh giá.
Ví dụ: chiến lược giao dịch phá vỡ kênh giá giảm
Chiến lược giao dịch phá vỡ đa khung thời gian
Một trong những cách để giao dịch hiệu quả với kênh giá chính là kết hợp giao dịch trên nhiều khung thời gian khác nhau, cụ thể ở đây, chúng ta sẽ cần một khung thời gian dài hơn như H4, D1 để xác định xu hướng chung và một khung thời gian nhỏ hơn để xác định hướng giao dịch và thời điểm vào lệnh như H1, M30.
Mối liên hệ giữa các khung thời gian về kênh giá như thế nào?
Nếu trên khung thời gian lớn, thị trường đang trong một xu hướng cụ thể là tăng hoặc giảm thì mỗi một đoạn xu hướng nhỏ của xu hướng lớn đó trên khung thời gian này sẽ là một xu hướng dài hơn trên khung thời gian nhỏ hơn, và với xu hướng trên khung thời gian nhỏ, chúng ta sẽ xác định được kênh giá cho xu hướng đó.
Ví dụ: trên khung D1, thị trường đang trong xu hướng tăng. Cấu trúc của xu hướng này sẽ bao gồm các đoạn sóng tăng theo xu hướng chính và các đoạn sóng giảm ngược chiều xu hướng chính. Với mỗi một đoạn sóng tăng, trên khung H1, chúng ta sẽ xác định được một kênh giá tăng và với mỗi đoạn sóng giảm chúng ta sẽ xác định được một kênh giá giảm.
- Chiến lược giao dịch phá vỡ đa khung thời gian được thực hiện như sau:
Bước 1: Xác định xu hướng chung trên khung thời gian lớn
Để xác định xu hướng trên khung thời gian lớn, các bạn có thể dựa vào hành vi của giá. Giá tạo các đỉnh mới cao hơn và đáy mới cao hơn 🡪 thị trường đang trong xu hướng tăng. Ngược lại, giá tạo các đỉnh mới thấp hơn và đáy mới thấp hơn 🡪 thị trường đang trong xu hướng giảm.
Bước 2: Xác định hướng giao dịch
Nếu trên khung thời gian lớn, thị trường đang trong xu hướng tăng, để giảm thiểu rủi ro, các bạn chỉ nên giao dịch thuận xu hướng chính, nghĩa là chỉ nên tìm kiếm cơ hội để vào lệnh Buy. Điều này có nghĩa là, trên khung thời gian nhỏ hơn, các bạn sẽ sử dụng chiến lược phá vỡ trên kênh giá giảm vì khi giá breakout kênh giá giảm này cũng là lúc kết thúc đợt điều chỉnh giảm trên khung thời gian lớn để giá tiếp tục đi lên theo xu hướng chính.
Ngược lại, nếu trên khung thời gian lớn, thị trường đang trong xu hướng giảm, các bạn chỉ nên chờ đợi cơ hội vào lệnh Sell, đồng nghĩa với việc các bạn sẽ thực hiện chiến lược phá vỡ trên kênh giá tăng.
Bước 3: Giao dịch phá vỡ kênh giá trên khung thời gian nhỏ hơn
Bước này các bạn sẽ thực hiện quy trình tương tự như với chiến lược breakout kênh giá bình thường. Tuy nhiên, hiện tượng giá hụt hơi có thể không xảy ra, chỉ cần giá đóng cửa bên ngoài hỗ trợ hoặc kháng cự một cách rõ ràng thì các bạn có thể tiến hành giao dịch.
Bước 4: Đặt stop loss, take profit
Các bạn có thể áp dụng cách cắt lỗ, chốt lời như chiến lược breakout kênh giá bình thường, đã được giới thiệu ở trên hoặc có thể cắt lỗ, chốt lời bằng cách sử dụng kênh giá cho xu hướng trên khung thời gian lớn, cách thức cụ thể được thực hiện tương tự như chiến lược giao dịch thuận xu hướng.
Ví dụ: chiến lược giao dịch phá vỡ kênh giá trên đa khung thời gian
Trên khung thời gian H4
Giá đang di chuyển bên trong kênh giá tăng và có hiện tượng hụt hơi tại ngưỡng kháng cự. Chờ đợi giá phá vỡ đường hỗ trợ rồi vào lệnh Sell.
Trên khung thời gian D1
Thị trường đang trong xu hướng giảm, xu hướng tăng trên khung thời gian H4 chính là một đoạn điều chỉnh tăng của thị trường. Giá đã điều chỉnh tăng, chạm vào ngưỡng kháng cự và bắt đầu quay đầu giảm, tiếp tục xu hướng chính. Do đó, khả năng giá phá vỡ kênh giá tăng trên khung thời gian H4 và đảo chiều giảm là rất cao.
Quay trở lại khung thời gian H4 và vào lệnh.
Kết luận
Trong một số điều kiện thị trường đặc biệt, những chiến lược mà chúng tôi đã giới thiệu trong bài có thể sẽ hoạt động không tốt. Tùy thuộc vào kinh nghiệm của mình mà các bạn có thể điều chỉnh lại sao cho phù hợp nhất. Tuy nhiên, với những hướng dẫn trên, chúng tôi hy vọng phần nào có thể giúp các bạn hình dung rõ nhất về kênh giá, về cách mà kênh giá hoạt động cũng như lựa chọn được chiến lược giao dịch hiệu quả nhất với công cụ này.
CHÚC CÁC BẠN THÀNH CÔNG.
