Fakey cùng với Inside bar và Pin bar là 3 mô hình nến cơ bản nhưng cũng quan trọng nhất trong phương pháp phân tích Hành động giá Price Action. Fakey có tần suất xuất hiện ít hơn so với 2 mô hình còn lại nhưng một khi đã xuất hiện thì tín hiệu giao dịch tạo ra lại vô cùng mạnh mẽ.
Mặc dù là 3 mô hình nến riêng biệt nhưng Fakey lại liên quan mật thiết với Inside bar và Pin bar, do vậy, nếu muốn tiếp cận với mô hình Fakey nhanh hơn, hiệu quả hơn, các bạn nên tìm hiểu về 2 mô hình kia trước.
Tham khảo:
Inside bar là gì? Ý nghĩa và cách giao dịch hiệu quả nhất
Pin bar là gì? Cách giao dịch hiệu quả với mô hình Pin bar chi tiết nhất
Vậy thì, Fakey có đặc điểm và ý nghĩa như thế nào? Chiến lược giao dịch nào hiệu quả nhất với Fakey dành cho trader mới? Hãy cùng quocdunginvest.com tìm hiểu trong bài viết lần này nhé.
Mô hình nến Fakey là gì? Đặc điểm nhận dạng
Fakey còn có tên gọi khác là False breakout of Inside bar (Mô hình phá vỡ giả của Inside bar). Mô hình này được bắt đầu bằng một mẫu hình Inside bar, sau khi Inside bar được hình thành, giá bắt đầu thoát ra khỏi mẫu hình này nhưng sau đó lại ngay lập tức đảo chiều đi ngược lại, tạo ra false breakout trên Inside bar.
Fakey không chỉ được áp dụng trên các cặp tiền mà Mô hình nến này còn được sử dụng trên mọi loại tài sản, mọi thị trường tài chính và trên nhiều khung thời gian khác nhau.
Đặc điểm nhận diện mô hình nến Fakey
Mô hình Fakey tiêu chuẩn bao gồm:
- Một mô hình Inside bar. Ở hình trên là mô hình Inside bar tiêu chuẩn, bao gồm 1 nến mẹ và 1 nến con. Tuy nhiên, trong mô hình Fakey, mẫu Inside bar ban đầu có thể là bất cứ biến thể nào như Double/Multi Inside bar hay Coiling Inside bar.
- Cây nến thứ ba là cây nến phá vỡ Inside bar theo hướng tăng hoặc giảm, nghĩa là cây nến này phải đóng cửa trên mức giá cao nhất của nến mẹ hoặc dưới mức giá thấp nhất của nến mẹ.
- Cây nến thứ tư đi ngược chiều với cây nến thứ ba, lấp đầy được thân nến mẹ, mô hình Fakey chính thức được phá vỡ và giá có xu hướng đi theo chiều hướng phá vỡ của mô hình, nghĩa là hướng của cây nến thứ tư này.
Mô hình Fakey còn có các biến thể khác nữa, trong đó, Fakey với Pin bar xuất hiện thường xuyên và cho hiệu quả giao dịch cao.
Đặc điểm nhận diện của mô hình Fakey với Pin bar
Cũng bắt đầu với mẫu hình Inside bar nhưng thay vì theo sau là 2 cây nến thì Fakey với Pin bar chỉ bao gồm 1 cây nến Pin bar theo ngay sau mẫu hình Inside bar. Đuôi nến dài của Pin bar đóng vai trò phá vỡ giả mô hình như cây nến thứ ba và sự từ chối giá của Pin bar chính là quá trình đảo chiều như cây nến thứ tư trong mô hình Fakey tiêu chuẩn.
Ý nghĩa của mô hình nến Fakey
Sự hình thành của mô hình Fakey có thể được giải thích bởi 2 lý do:
Một, mô hình Fakey hình thành là kết quả của một kế hoạch đã được thiết lập sẵn bởi “big boys” – các ông lớn trên thị trường. Khi Inside bar được hình thành, đám đông các nhà đầu tư nhỏ lẻ thường có tâm lý chung là sẽ chuẩn bị để giao dịch với mô hình này. Các big boys sẽ hút đám đông bằng cách đưa giá đi theo một hướng nào đó, ngược với hướng kỳ vọng của họ. Khi giá phá vỡ Inside bar, đám đông sẽ vào lệnh theo hướng phá vỡ. Càng có nhiều người tham gia giao dịch, thanh khoản thị trường tăng cao, đó là điều mà các big boys rất thích. Khi đã đạt được mục đích, họ sẽ tung hết lực lượng để đưa giá đi theo hướng ngược lại, quét sạch stop loss và “hất” các trader nhỏ lẻ ra khỏi vị thế của họ. Và một khi giá đã đảo chiều, nhiều người bên ngoài nhận thấy cơ hội giao dịch liền gia nhập thị trường, tạo thêm động lực đưa giá đi mạnh hơn theo hướng mà cá mập đã định sẵn.
Hai, Fakey cũng có thể là kết quả của một sự kiện kinh tế quan trọng. Sau khi giá phá vỡ mô hình Inside bar, lẽ ra giá sẽ tiếp tục đi theo hướng phá vỡ nhưng dưới tác động của tin tức quan trọng, giá đã đảo chiều, đi ngược lại. Khi nhận thấy sự đảo chiều, nhiều người ở bên ngoài sẽ nhảy vào để kiếm chút đỉnh, làm cho giá càng mạnh mẽ đi tiếp.
Phân loại mô hình nến Fakey
Mô hình nến Fakey có 2 loại: Bullish Fakey (Fakey tăng) và Bearish Fakey (Fakey giảm).
Mô hình Fakey tăng – Bullish Fakey Pattern
- Đối với mô hình Bullish Fakey tiêu chuẩn, cây nến thứ ba phá vỡ mô hình Inside bar theo chiều đi xuống, tức là đâm thủng mức giá thấp nhất của nến mẹ. Cây nến thứ tư đảo chiều tăng. Sau khi mô hình Bullish Fakey hình thành, giá có xu hướng tiếp tục tăng.
- Đối với mô hình Bullish Fakey với Pin bar, sau khi mẫu hình Inside bar hoàn thành, giá bắt đầu đi xuống, đâm thủng mức giá thấp nhất của nến mẹ, nhưng ngay sau đó lực mua mạnh hơn đã kéo giá lên lại, quá trình này diễn ra trong cùng một phiên giao dịch, tạo thành cây nến Bullish Reversal Pin bar (Pin bar đảo chiều tăng). Tương tự, sau khi mô hình này hoàn thành, giá có xu hướng tăng.
Mô hình Fakey giảm – Bearish Fakey Pattern
- Trong mô hình Bearish Fakey tiêu chuẩn, cây nến thứ ba phá vỡ mô hình Inside bar theo chiều đi lên, tức là đâm thủng mức giá cao nhất của nến mẹ. Cây nến thứ tư đảo chiều giảm. Sau khi mô hình Bullish Fakey hình thành, giá có xu hướng tiếp tục giảm.
- Trong mô hình Bearish Fakey với Pin bar, sau khi mẫu hình Inside bar hoàn thành, giá bắt đầu đi lên, đâm thủng mức giá cao nhất của nến mẹ, nhưng ngay sau đó lực bán mạnh hơn đã kéo giá xuống lại, quá trình này diễn ra trong cùng một phiên giao dịch, tạo thành cây nến Bearish Reversal Pin bar (Pin bar đảo chiều giảm). Tương tự, sau khi mô hình này hoàn thành, giá có xu hướng giảm.
Làm sao để giao dịch với mô hình Fakey hiệu quả nhất?
Không riêng gì mô hình Fakey mà với bất kỳ một công cụ nào của phương pháp Price Action, trader đều cần phải theo dõi hành vi, diễn biến của giá trên đồ thị để phát hiện ra các mô hình tiềm năng vì chúng có thể xuất hiện tại bất kỳ vị trí nào. Điều này có thể là không quá khó khăn với những trader chuyên nghiệp hay giao dịch lâu trên thị trường, họ có đủ kinh nghiệm để nhanh chóng nhận diện chính xác mô hình. Trong khi đó, các trader mới, nếu bắt các bạn cứ chằm chằm nhìn vào đồ thị để theo dõi giá thì rất khó và rất nhanh “chán”. Chính vì thế, là một newbie, để giao dịch với Fakey hiệu quả nhất, các bạn chỉ nên tập trung tìm kiếm mô hình nến này tại những vị trí quan trọng, vừa không phải liên tục theo dõi trên đồ thị, mà cơ hội giao dịch thành công với mô hình cũng cao hơn.
Vị trí quan trọng mà Fakey xuất hiện sẽ cung cấp tín hiệu mạnh mẽ:
- Tại các vùng kháng cự, hỗ trợ mạnh
- Các tỷ lệ quan trọng của Fibonacci Retracement, trong đó, 2 tỷ lệ tiềm năng là FR 0.5 và FR 0.618
- Khi giá chạm vào đường trendline hoặc 2 đường biên của kênh giá
Khung thời gian giao dịch mô hình Fakey hiệu quả
Mô hình Fakey có thể hình thành trên bất kỳ khung thời gian nào, tuy nhiên, chuyển động giá càng lớn thì lợi nhuận mang lại sẽ cao hơn. Vì thế, khung thời gian tốt nhất để có thể giao dịch với mô hình nến Fakey là từ H1 đến D1.
Cách vào lệnh và đặt stop loss với mô hình Fakey
Việc xác định trước sẽ vào lệnh tại vị trí nào là vô cùng quan trọng, bởi vì khi mô hình Fakey hoàn thành, các bạn sẽ vào lệnh được ngay, tránh sự phân vân, chần chừ mà bỏ lỡ điểm vào lệnh đẹp.
- Có 3 cách để vào lệnh với mô hình Fakey
Cách 1: Vào lệnh khi mô hình Fakey đã hoàn thành
Nghĩa là, với mô hình Fakey tiêu chuẩn, vào lệnh khi cây nến đảo chiều thứ 4 đóng cửa hoặc với mô hình Fakey với Pin bar, vào lệnh khi cây nến Pin bar đóng cửa.
Đặt stop loss dưới mức giá thấp nhất của mô hình đối với Bullish Fakey hoặc trên mức giá cao nhất của mô hình đối với Bearish Fakey.
Cách 2: Sử dụng lệnh chờ
Lệnh dừng Stop có thể sẽ là lựa chọn ưu tiên trong trường hợp mô hình Fakey hoàn thành nhưng cây nến thứ tư hoặc cây Pin bar chưa thể vượt qua khỏi mức giá cao nhất hoặc thấp nhất của nến mẹ trong mô hình Inside bar.
Điểm vào lệnh này mặc dù có thể khiến lợi nhuận bị giảm đi nhưng đó là một cách để xác nhận lại hướng đi của giá sau khi mô hình Fakey bị phá vỡ vì khi giá vượt qua khỏi mức giá cao nhất hoặc thấp nhất của nến mẹ thì có khả giá tiếp tục đi theo hướng phá vỡ mô hình sẽ cao hơn.
Chiến lược giao dịch hiệu quả với mô hình Fakey
Mô hình Fakey có thể được sử dụng trong nhiều chiến lược khác nhau, bao gồm chiến lược giao dịch thuận xu hướng, giao dịch trong phạm vi tích lũy với biên độ biến động lớn và cả giao dịch đảo chiều xu hướng. Tuy nhiên, như đã nói, dù có sử dụng chiến lược nào thì muốn giao dịch với Fakey hiệu quả, các bạn phải xác định được các vùng giá quan trọng.
Có 2 bước quan trọng khi giao dịch với mô hình Fakey:
- Bước 1: Xác định xu hướng hiện tại.
Đã giao dịch với mô hình nến thì tốt nhất các bạn cũng chỉ nên sử dụng hành động giá để xác định xu hướng, đây là cách tốt nhất để trader mới có thể tiếp cận với phương pháp Price Action tốt hơn.
Dựa vào cấu trúc xu hướng: nếu giá tạo các đỉnh mới cao hơn và đáy mới cao hơn 🡪 thị trường đang trong xu hướng tăng, nếu giá tạo đỉnh mới thấp hơn và đáy mới thấp hơn 🡪 thị trường đang trong xu hướng giảm.
- Bước 2: Xác định các vùng giá quan trọng
Dựa vào xu hướng đã xác định được, các bạn cần tìm ra những vùng mà giá có thể tiếp tục đi theo xu hướng hoặc vùng mà giá có khả năng đảo chiều và nếu mô hình Fakey xuất hiện tại những vùng này, các bạn sẽ xác định được chiều hướng giao dịch.
Đối với chiến lược giao dịch thuận xu hướng
Nếu thị trường đang trong xu hướng giảm, các bạn cần chờ đợi mô hình Bearish Fakey xuất hiện tại:
- Đường trendline của xu hướng giảm
- Tỷ lệ FR 0.5 hoặc FR 0.618 của một đoạn xu hướng giảm
- Vùng kháng cự
Nếu thị trường đang trong xu hướng tăng, các bạn cần chờ đợi mô hình Bullish Fakey xuất hiện tại:
- Đường trendline của xu hướng tăng
- Tỷ lệ FR 0.5 hoặc FR 0.618 của đoạn xu hướng tăng
- Vùng hỗ trợ
Đối với chiến lược giao dịch đảo chiều
Khi thị trường đang trong xu hướng giảm, nếu mô hình Bullish Fakey xuất hiện vào gần cuối xu hướng và chạm vào vùng hỗ trợ mạnh thì khả năng cao là giá sẽ đảo chiều tăng. Ngược lại, khi thị trường đang trong xu hướng tăng, nếu mô hình Bearish Fakey xuất hiện vào gần cuối xu hướng và chạm vào vùng kháng cự mạnh thì khả năng cao là giá sẽ đảo chiều giảm.
Khi giá đang di chuyển trong vùng tích lũy đi ngang
- Nếu Bullish Fakey xuất hiện tại ngưỡng hỗ trợ 🡪 tín hiệu vào lệnh Buy
- Nếu Bearish Fakey xuất hiện tại ngưỡng kháng cự 🡪 tín hiệu vào lệnh Sell
Ví dụ 1: chiến lược giao dịch thuận xu hướng với Fakey
Thị trường đang trong xu hướng tăng, khi giá điều chỉnh giảm thì mô hình Bullish Fakey xuất hiện đúng tại tỷ lệ FR 0.618, cung cấp tín hiệu về khả năng kết thúc đợt điều chỉnh giảm, giá sẽ tiếp tục xu hướng tăng.
Trong trường hợp này, các bạn có thể áp dụng cách vào lệnh thứ nhất, vào lệnh ngay khi cây nến đảo chiều thứ tư đóng cửa.
Cũng với tình huống trên, thay vì sử dụng Fibonacci, các bạn có thể vẽ đường trendline của xu hướng, thật may mắn là mô hình này cũng chạm vào trendline, cho tín hiệu giá quay đầu tăng.
Ví dụ 2: chiến lược giao dịch đảo chiều với Fakey
Trong tình huống này, mô hình Bearish Fakey xuất hiện trong một xu hướng tăng và chạm vào cùng kháng cự mạnh, cung cấp tín hiệu về khả năng đảo chiều của xu hướng.
Các bạn để ý kỹ một chút, mô hình Fakey trong trường hợp này có hơi đặc biệt, đặc điểm của cây nến thứ ba trong mô hình chưa phải là một cây Bearish Reversal Pin bar tiêu chuẩn vì thân nến khá dài. Tuy nhiên, cây nến này vẫn đảm bảo được tính chất của mô hình Fakey, bóng nến trên của cây nến đã phá vỡ mô hình Inside bar, sau đó giá đảo chiều giảm xuống và gần lấp đầy phần thân của nến mẹ. Do vậy, trên thực tế, sẽ có rất nhiều trường hợp chúng ta bắt gặp những mẫu hình Fakey không đẹp, không hoàn toàn giống với mô hình tiêu chuẩn hoặc Fakey với Pin bar nhưng nếu hành vi của nến vẫn đáp ứng được ý nghĩa của mô hình thì các bạn vẫn có thể giao dịch được. Đó là một trong những điểm tạo ra sự khác biệt trong phương pháp phân tích hành động giá Price Action so với những phương pháp khác.
Ví dụ 3: chiến lược giao dịch đảo chiều với Fakey
Đây cũng là trường hợp mô hình Fakey với Pin bar “không đẹp” về hình thức nhưng tốt về chất lượng. Mô hình Bullish Fakey này xuất hiện tại vùng hỗ trợ mạnh và cung cấp tín hiệu đảo chiều xu hướng.
Một số lưu ý khi giao dịch với mô hình Fakey
Thứ nhất, như đã nói, không bắt buộc mô hình Fakey phải có đặc điểm giống như mô hình tiêu chuẩn hay mô hình Fakey với Pin bar đã được trình bày ở phần trên mà chỉ cần thỏa mãn 2 điều kiện: một là sự hình thành của mô hình Inside bar, hai , theo ngay sau đó là một mẫu phá vỡ giả của Inside bar.
Thứ hai, không phải lúc nào Fakey được hình thành là các bạn cũng giao dịch với nó mà mô hình này chỉ đáng để giao dịch khi nó xuất hiện tại những vị trí “đắt địa” như đã trình bày ở phần trên.
Thứ ba, khi bắt đầu làm quen với mô hình Fakey, các bạn chỉ nên giao dịch trên khung thời gian D1, mặc dù thời gian hình thành lâu, các bạn sẽ phải chờ đợi để mô hình xuất hiện nhưng độ tin cậy của mô hình sẽ cao hơn. Khi đã tích lũy đủ kinh nghiệm và sự tự tin, các bạn có thể giao dịch với mô hình này trên những khung thời gian nhỏ hơn như H4 và H1.
Ưu và nhược điểm của mô hình nến Fakey
Ưu điểm
- Vì đây là một chiến lược giao dịch hành động giá nên đồ thị của bạn hoàn toàn sạch sẽ và ít lộn xộn, và giao dịch với Fakey cũng sẽ giúp các bạn hiểu rõ hơn về thị trường.
- Có thể áp dụng nhiều chiến lược khác nhau
Nhược điểm
- Đối với trader mới, mô hình này sẽ hơi khó tiếp cận về mặt ý nghĩa và tâm lý thị trường đằng sau mô hình
- Fakey có thể có những biến thể khác, nếu các bạn không hiểu được ý nghĩa của mô hình mà chỉ chăm chăm đi tìm một mẫu hình giống nguyên xi mô hình tiêu chuẩn, mẫu hình đẹp thì rất có thể các bạn sẽ bỏ lỡ những cơ hội giao dịch tốt
- Giống như các công cụ hay phương pháp khác, mô hình Fakey không phải là chén thánh, sẽ có những lúc nó được hình thành, thậm chí tại những vùng giá vô cùng tiềm năng thì giá vẫn có thể không đi đúng như những gì mà chúng ta dự đoán, các bạn vẫn sẽ thua lỗ. Đó là bản chất của thị trường.
Kết luận
Hy vọng với những hướng dẫn của chúng tôi về mô hình nến Fakey, các bạn đã có được cái nhìn rõ hơn về mô hình cũng như cách giao dịch với nó sao cho hiệu quả nhất. Điều quan trọng nhất của phương pháp Price Action là ở chính khả năng nhận diện, phân tích và phán đoán của chính các bạn, sẽ không có bất kỳ sự trợ giúp nào từ bên ngoài. Vì thế, để làm tốt, các bạn phải nghiên cứu thật sâu về hành động giá, luyện tập quan sát hành vi giá thật nhiều để tạo phản xạ nhanh nhất, phán đoán một cách chính xác nhất có thể.
CHÚC CÁC BẠN THÀNH CÔNG.
