Như đã nhắc đến ở bài viết giới thiệu về Fibonacci và tỷ lệ vàng (Golden Ratio), có 2 loại Fibonacci được ứng dụng rộng rãi nhất trong đầu tư tài chính nói chung và giao dịch forex nói riêng, đó là Fibonacci Retracement và Fibonacci Extension. Nếu Fibonacci Retracement gợi ý cho chúng ta những vị trí tiềm năng mà giá sẽ kết thúc đợt điều chỉnh khi thị trường đang trong một xu hướng rõ ràng và hỗ trợ xác định vị trí cắt lỗ phù hợp, thì Fibonacci Extension sẽ đảm nhiệm vai trò còn lại, đó là gợi ý các vị trí chốt lời tiềm năng, là nơi là xu hướng hiện tại có thể tiến đến.
Và nếu nói như thế thì việc kết hợp 2 loại Fibonacci này lại với nhau sẽ tạo thành một hệ thống giao dịch “gần như hoàn chỉnh” khi xác định được cả 3 vị trí Entry, Stop loss và Take profit của lệnh.
Vậy, Fibonacci Extension được sử dụng như thế nào và chiến lược kết hợp 2 loại Fibonacci lại với nhau sẽ được thực hiện ra sao? Cùng quocdunginvest.com tìm hiểu trong bài viết lần này nhé.
Fibonacci Extension là gì?
Fibonacci Extension hay còn gọi là Fibo mở rộng và được ký hiệu là FE.
Để tiếp cận được công cụ này một cách hiệu quả nhất, các bạn nên tìm hiểu kỹ về Fibonacci và Fibonacci Retracement. Có thể tham khảo các bài viết sau:
Fibonacci là gì? Tỷ lệ vàng là gì? Ứng dụng của Fibonacci trong giao dịch forex.
Fibonacci Retracement là gì? Chiến lược tìm điểm vào lệnh tối ưu nhất
Nhắc lại một chút về Fibonacci Retracement:
- Trong xu hướng tăng, Fibonacci Retracement giúp trader xác định các vị trí tiềm năng mà giá sẽ kết thúc đợt điều chỉnh giảm để quay về tiếp tục xu hướng tăng trước đó.
- Trong xu hướng giảm, Fibonacci Retracement giúp trader xác định các vị trí tiềm năng mà giá sẽ kết thúc đợt điều chỉnh tăng để quay đầu trở về xu hướng chính.
Vậy thì, Fibonacci Extension sẽ là công cụ xác định các vị trí tiềm năng mà giá có thể hướng tới sau đợt điều chỉnh. Nếu là xu hướng tăng thì giá sẽ tiếp tục tăng lên đến đâu hay nếu là xu hướng giảm thì giá sẽ tiếp tục giảm xuống đến đâu, kể từ thời điểm kết thúc đợt điều chỉnh.
Thông thường, các trader sẽ sử dụng Fibonacci Extension để xác định vị trí tiềm năng mà tại đó, giá sẽ kết thúc đoạn xu hướng chính mới để tiếp tục điều chỉnh chứ không hẳn phải là điểm kết thúc luôn xu hướng chính. Ví dụ, trong xu hướng tăng, sau khi điều chỉnh giảm, giá sẽ tiếp tục đi theo xu hướng chính, Fibonacci Extension có vai trò xác định vị trí swing high tiếp theo trước khi đợt điều chỉnh giảm mới xảy ra hoặc là xác định luôn đỉnh của xu hướng tăng.
Về cơ bản, sau khi vào lệnh, trader sẽ dùng Fibonacci Extension để chốt lời, khi giá đang đi đúng theo xu hướng dự đoán, trader sẽ chờ giá chạm vào một trong các tỷ lệ quan trọng của Fibonacci Extension để chốt lời.
Hướng dẫn sử dụng Fibonacci Extension trong phần mềm MT4
Tương tự như Fibonacci Retracement, các bạn cũng phải tự vẽ công cụ này vào đồ thị giá.
Trên phần mềm MT4, các bạn mở Fibonacci Extension theo đường dẫn sau: Insert 🡪 Fibonacci 🡪 Expansion.
Để vẽ được Fibonacci Extension, các bạn cần xác định 2 yếu tố:
- Một là đoạn xu hướng chính gần nhất
- Hai là điểm kết thúc đợt điều chỉnh
Vẽ Fibonacci Extension trong xu hướng tăng
Sau khi đã vào được lệnh tại vị trí kết thúc đợt điều chỉnh giảm với Fibonacci Retracement, các bạn tiến hành vẽ Fibonacci Extension cho đoạn xu hướng tăng như sau:
Đưa con trỏ đến điểm thấp nhất của đoạn xu hướng tăng (điểm 1) rồi bấm và giữ chuột, sau đó kéo con trỏ đến điểm cao nhất của đoạn xu hướng (điểm 2) rồi nhả chuột ra. Lúc này, điểm kết thúc đợt điều chỉnh trên Fibonacci Extension (điểm 3) không chỉ đúng vị trí trên đồ thị giá nên chúng ta phải điều chỉnh lại.
Bấm đúp chuột vào đoạn thẳng nét đứt nối điểm 1 và 2, sau đó bấm giữ vào điểm 3 rồi kéo đến vị trí kết thúc đợt điều chỉnh chính xác trên đồ thị giá là được.
Ứng với điểm số 3 là tỷ lệ 0.0 của Fibonacci Extension, sau đó lần lượt là các tỷ lệ khác như 0.236 – 0. 382 – 0.5 – 0.618 – 0.764 – 1.0 – 1.236 – 1.618 – 2.618 theo thứ tự từ dưới lên.
Vẽ Fibonacci Extension trong xu hướng giảm
Sau khi đã vào được lệnh tại vị trí kết thúc đợt điều chỉnh tăng với Fibonacci Retracement, các bạn tiến hành vẽ Fibonacci Extension cho đoạn xu hướng giảm như sau:
Đưa con trỏ đến điểm cao nhất của đoạn xu hướng giảm (điểm 1) rồi bấm và giữ chuột, sau đó kéo con trỏ đến điểm thấp nhất của đoạn xu hướng (điểm 2) rồi nhả chuột ra. Lúc này, điểm kết thúc đợt điều chỉnh trên Fibonacci Extension (điểm 3) không chỉ đúng vị trí trên đồ thị giá nên chúng ta phải điều chỉnh lại.
Bấm đúp chuột vào đoạn thẳng nét đứt nối điểm 1 và 2, sau đó bấm giữ vào điểm 3 rồi kéo đến vị trí kết thúc đợt điều chỉnh chính xác trên đồ thị giá là được.
Ứng với điểm số 3 là tỷ lệ 0.0 của Fibonacci Extension, sau đó lần lượt là các tỷ lệ khác như 0.236 – 0. 382 – 0.5 – 0.618 – 0.764 – 1.0 – 1.236 – 1.618 – 2.618 theo thứ tự từ trên xuống.
Để thêm hoặc bớt các tỷ lệ của Fibonacci Extension, các bạn bấm đúp chuột vào đường nét đứt nối điểm cao nhất và thấp nhất của đoạn xu hướng, sau đó bấm chuột phải và chọn Expansion Properties.
Tại tab Fibo Level, muốn thêm một tỷ lệ bất kỳ, các bạn bấm vào nút Add, sau đó nhập vào giá trị tại ô Level và nhập tên hiển thị trên chỉ bảo tại ô Description.
Nếu muốn xóa tỷ lệ nào bấm chọn vào tỷ lệ cần xóa rồi bấm nút Delete.
Tại đây, các bạn cũng có thể lựa chọn màu sắc và độ dày mỏng cho Fibonacci Extension. Chọn xong tất cả thì bấm nút OK.
Nên chốt lời tại tỷ lệ nào của Fibonacci Extension?
Không chỉ riêng Fibonacci Extension mà khi sử dụng bất kỳ công cụ, phương pháp nào để chốt lời, các bạn cũng phải đảm bảo được tỷ lệ phần thưởng/rủi ro hợp lý để có được lợi nhuận tốt trong dài hạn.
Các tỷ lệ cơ bản của Fibonacci Extension bao gồm: 0.236 – 0. 382 – 0.5 – 0.618 – 0.764 – 1.0 – 1.236 – 1.618 – 2.618.
Như đã nói, Fibonacci Extension được sử dụng để xác định vị trí chốt lời trong chiến lược giao dịch với Fibonacci Retracement. Mà bản thân chiến lược này cũng đã đề xuất cho trader nên đặt mức lợi nhuận mục tiêu ở vị trí nào, cho nên chỉ cần tỷ lệ nào gần nhất của Fibonacci Extension đáp ứng được tối thiểu mức lợi nhuận mục tiêu đó thì các bạn có thể lựa chọn để chốt lời.
Cách xác định các tỷ lệ FE tiềm năng để chốt lời
Trong xu hướng tăng, sau khi kết thúc đợt điều chỉnh giảm, giá sẽ tiếp tục đi theo xu hướng chính, tức sẽ tăng lên và để đảm bảo cấu trúc của xu hướng tăng được thỏa mãn thì giá sẽ phá vỡ đỉnh gần nhất trước đó để tạo đỉnh mới cao hơn. Và mục tiêu lợi nhuận trong chiến lược giao dịch này ít nhất phải là tại điểm cao nhất của đoạn xu hướng tăng.
Nếu giá thoái lui về tỷ lệ FR nào thì khi xu hướng tiếp tục được mở rộng, tại mức giá ứng với điểm cao nhất của đoạn xu hướng tăng cũng sẽ tương ứng với tỷ lệ đó trên FE.
Ví dụ: giá thoái lui về tỷ lệ FR 0.618 thì khi giá tăng lên lại và chạm vào mức giá ứng với điểm cao nhất của đoạn xu hướng tăng thì tại đó cũng chính là tỷ lệ FE 0.618.
Chính vì vậy, tỷ lệ FE hợp lý nhất sẽ là một trong các tỷ lệ tiếp theo sau của tỷ lệ FE ứng với điểm cao nhất của đoạn xu hướng tăng.
Ví dụ: giá thoái lui về tỷ lệ FR 0.618 thì các bạn có thể lựa chọn chốt lời tại một trong các tỷ lệ lớn hơn FE 0.618. Nếu giá thoái lui về tỷ lệ 0.5 thì các tỷ lệ Fibonacci Extension tiềm năng mà các bạn có thể lựa chọn đó là 0.618, 0.764….
Với xu hướng giảm, các bạn có thể thực hiện theo cách thức tương tự.
Cách chốt lời hiệu quả với Fibonacci Extension
Như đã nói, bộ đôi Fibonacci Retracement và Extension có thể kết hợp với nhau để tạo thành một hệ thống giao dịch gần như hoàn chỉnh nhưng không hoàn hảo.
Hoàn chỉnh là bởi chỉ với 2 công cụ này, các bạn có thể hoàn tất một lệnh với 3 điểm Entry, Stop loss và Take profit mà không cần phải sử dụng thêm bất kỳ công cụ nào. Không hoàn hảo là bởi nếu chỉ sử dụng chứng độc lập, hiệu quả giao dịch sẽ không cao.
Cách vào lệnh hay cắt lỗ với Fibonacci Retracement tồn tại nhiều hạn chế thì cách chốt lời với Fibonacci Extension cũng không hoàn toàn là hoàn hảo. Chúng ta sẽ bàn đến vấn đề này ngay sau đây. Nhưng trước hết, chúng tôi sẽ nhắc lại một chút về quy trình giao dịch với bộ đôi này để các bạn dễ hình dung.
- Bước 1: Xác định xu hướng chung của thị trường
- Bước 2: Xác định hướng giao dịch và vẽ Fibonacci Retracement vào đồ thị giá
- Bước 3: Vào lệnh
- Bước 4: Đặt stop loss và Take profit
Ở 3 bước đầu tiên và phần nội dung đặt stop loss của bước 4, các bạn có thể tham khảo lại bài viết sau:
Fibonacci Retracement là gì? Chiến lược tìm điểm vào lệnh tối ưu nhất
Còn phần nội dung đặt Take profit, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu ngay sau đây.
Nhiệm vụ xác định vị trí chốt lời tiềm năng trong chiến lược này là của Fibonacci Extension.
Cách sử dụng Fibonacci Extension để chốt lời như sau: sau khi vẽ được Fibonacci Extension, trader sẽ chờ đợi cho giá chạm vào một trong các tỷ lệ tiềm năng của công cụ này và đóng lệnh chốt lời.
Có 2 cách đóng lệnh:
- Hoặc là chờ đợi giá chạm vào một trong các tỷ lệ FE tiềm năng và đóng lệnh bằng tay
- Hoặc là đặt Take profit tại một trong các tỷ lệ FE tiềm năng
Dù cho có đóng lệnh theo cách nào đi nữa thì câu hỏi đặt ra vẫn là “Nên chọn tỷ lệ FE nào để đóng lệnh?”
Giả sử bạn xác định được các tỷ lệ FE tiềm năng sẽ lớn hơn 0.5 và lựa chọn tỷ lệ FE 1.0 để chốt lời.
- Nếu giá vừa chạm đúng vào tỷ lệ FE 1.0 và đảo chiều thì dự đoán của bạn chính xác.
- Nếu giá tiếp tục tiến đến tỷ lệ FE 1.618, bạn đã bỏ lỡ cơ hội mang về nhiều lợi nhuận hơn.
- Nếu giá chưa kịp tiến đến tỷ lệ FE 1.0 mà chỉ chạm đến 0.618 và đảo chiều thì lệnh có nguy cơ thua lỗ.
Đó chính là hạn chế lớn nhất của Fibonacci Extension. Nếu chỉ sử dụng độc lập công cụ này để chốt lời thì rất khó để biết được đâu là tỷ lệ tốt nhất.
Và đương nhiên, giải pháp duy nhất chính là kết hợp Fibonacci Extension với những công cụ hay phương pháp giao dịch khác
Cũng giống như Fibonacci Retracement, các công cụ, phương pháp có thể kết hợp với Fibonacci Extension để chốt lời hiệu quả nhất đó là:
- Các mô hình nến đảo chiều mạnh
- Vùng hỗ trợ, kháng cự
- Kênh giá
Ý tưởng chung về sự kết hợp này như sau:
Khi xu hướng tiếp tục được mở rộng và giá chạm vào một trong các tỷ lệ tiềm năng của Fibonacci Extension, đồng thời tại đó:
- Xuất hiện mô hình nến đảo chiều mạnh
- Giá đi vào vùng hỗ trợ, kháng cự mạnh
- Giá chạm vào Price channel (kênh giá)
Thì tín hiệu giá đảo chiều (hoặc ít nhất là giá bắt đầu đợt điều chỉnh mới) được củng cố hơn, chốt lời lúc này sẽ mang lại lợi nhuận tốt và chắc chắn hơn.
Các chiến lược kết hợp này sẽ được trình bày chi tiết ở phần sau.
Một số ví dụ về cách chốt lời hiệu quả với Fibonacci Extension
Ví dụ 1: Fibonacci Extension kết hợp với mô hình nến đảo chiều
Ý tưởng của chiến lược này như sau: khi giá chạm đến một trong các tỷ lệ FE tiềm năng (cách xác định các tỷ lệ FE tiềm năng được trình bày ở phần trên) và đồng thời tại đó xuất hiện mô hình nến đảo chiều thì tín hiệu về khả năng giá đã chạm đến giới hạn mở rộng của xu hướng được củng cố (hoặc ít nhất là tín hiệu về khả năng giá sẽ bắt đầu đợt điều chỉnh mới).
Cách thực hiện như sau: khi giá bắt đầu chạm vào tỷ lệ FE tiềm năng gần nhất, quan sát xem có mô hình nến đảo chiều nào được hình thành không, nếu có thì chốt lời ngay, nếu không thì tiếp tục giữ lệnh và kỳ vọng vào tỷ lệ FE tiếp theo.
Trong đợt điều chỉnh tăng, giá thoái lui về xấp xỉ tỷ lệ FR 0.618 nên các tỷ lệ Fibonacci Extension tiềm năng ở trường hợp này là FE 0.764, FE 1.0 và các tỷ lệ FE xa hơn. Khi giá chạm vào tỷ lệ FE tiềm năng gần nhất là 0.764 nhưng mô hình nến đảo chiều không xuất hiện, tiếp tục kỳ vọng giá sẽ giảm sâu hơn. Nhưng khi giá sắp chạm vào tỷ lệ FE 1.0 thì mô hình nến Sao Mai (Morning Star) được hình thành, tín hiệu giá đảo chiều tăng được củng cố, chốt lời khi cây nến thứ ba (cây nến xanh) của mô hình đóng cửa.
Vị trí chốt lời này tốt hơn so với khi chốt lời tại mức giá ứng với FE 0.764 và tốt hơn nhiều so với việc đóng lệnh khi giá vừa chạm vào điểm thấp nhất của đoạn xu hướng giảm.
Ví dụ 2: Fibonacci Extension kết hợp với hỗ trợ, kháng cự
Ý tưởng của chiến lược này như sau: giá thường sẽ phản ứng mạnh tại các vùng giá quan trọng như hỗ trợ hay kháng cự. Khi giá đang tăng và gặp vùng kháng cự mạnh sẽ có xu hướng quay đầu giảm hoặc khi giá đang giảm và gặp vùng hỗ trợ mạnh sẽ có xu hướng quay đầu tăng. Nếu giá chạm vào một trong các tỷ lệ Fibonacci Extension tiềm năng đồng thời tại vị trí đó, giá cũng đang chạm vào vùng hỗ trợ hoặc kháng cự mạnh thì khả năng giá quay đầu sẽ cao hơn.
Cách thực hiện như sau: xác định vùng hỗ trợ, kháng cự mạnh từ các mức giá quan trọng gần nhất trong quá khứ. Nếu giá đồng thời chạm vào vùng cản này và một trong các tỷ lệ FE tiềm năng thì đóng lệnh chốt lời.
Ở trường hợp này, các tỷ lệ Fibonacci Extension tiềm năng là các tỷ lệ từ FE 1.0 trở lên, do trước đó, giá đã thoái lui về tỷ lệ xấp xỉ FR 0.764.
Vùng kháng cự mạnh được xác định khi giá nhiều lần trước đó chạm vào và quay đầu giảm. Sau khi phá vỡ được swing high phía trước (điểm cao nhất của đoạn xu hướng tăng), giá tiến đến tỷ lệ FE 1.0, đồng thời lúc này, giá cũng đang tiến về vùng kháng cự mạnh, tín hiệu về khả năng giá đảo chiều giảm hoặc bắt đầu đợt điều chỉnh giảm mới được củng cố.
Ở chiến lược kết hợp Fibonacci Extension với hỗ trợ, kháng cự, ngoài việc chờ đợi giá chạm vào đồng thời một trong các tỷ lệ FE tiềm năng và vùng hỗ trợ, kháng cự rồi đóng lệnh bằng tay thì các bạn cũng có thể đặt lệnh Take profit tại mức giá ứng với tỷ lệ FE đó.
Cụ thể, trong trường hợp này, sau khi xác định được vùng kháng cự mạnh, thì chúng ta có thể thấy được vùng giá này xấp xỉ với tỷ lệ FE 1.0, vì thế, các bạn có thể đặt Take profit tại tỷ lệ FE 1.0. Và thật may mắn là khi giá vừa chạm vào đúng tỷ lệ này đã quay đầu giảm.
Ví dụ 3: Fibonacci Extension kết hợp với kênh giá
Kênh giá là một trong những công cụ được sử dụng phổ biến để xác định vị trí chốt lời tiềm năng.
Ý tưởng của chiến lược này như sau: khi giá chạm vào 2 đường trendline của kênh giá sẽ có xu hướng quay đầu, cho nên nếu giá vừa chạm vào kênh giá, vừa chạm vào một trong các tỷ lệ FE tiềm năng thì tín hiệu giá đảo chiều được củng cố hơn.
Cách thực hiện như sau: vẽ kênh giá cho xu hướng hiện tại. Nếu giá chạm đến một trong các tỷ lệ FE tiềm năng, đồng thời chạm vào kênh giá thì các bạn có thể chốt lời ngay.
Đầu tiên, các bạn vẽ kênh giá cho xu hướng giảm rồi vẽ Fibonacci Extension cho đoạn xu hướng giảm. Sau đó, xác định các tỷ lệ FE tiềm năng, giá thoái lui về FR 0.618 nên các tỷ lệ FE tiềm năng có thể là 0.764, 1.0, 1.618… và các tỷ lệ FE xa hơn.
Tiếp đến, xác định giao điểm giữa các tỷ lệ FE tiềm năng này với đường trendline dưới của kênh giá, khi giá tiến đến các giao điểm này thì các bạn có thể đóng lệnh.
Trong trường hợp này, khi giá mở rộng đến tỷ lệ FE 1.236 cũng là lúc giá chạm vào kênh giá, các bạn có thể chốt lời tại đây.
Kết luận
Hy vọng với những gì mà chúng tôi đã chia sẻ trong bài viết, các bạn đã hiểu được cách sử dụng Fibonacci Extension để chốt lời hiệu quả nhất. Đối với các chiến lược giao dịch sử dụng Fibonacci, quan trọng nhất là xác định được tỷ lệ Fibonacci tiềm năng để vào lệnh, chốt lời hoặc cắt lỗ, mà để làm được điều này thì bên cạnh việc kết hợp với các công cụ khác, các bạn cần luyện tập sử dụng chúng thật nhiều, hãy áp dụng cho cả đồ thị giá trong quá khứ, trên nhiều khung thời gian khác nhau, bạn sẽ tìm ra những vị trí mà giá thường sẽ quy hồi về hay giới hạn mở rộng của xu hướng, từ đó sẽ giúp cho các giao dịch với Fibonacci được hiệu quả hơn.
CHÚC CÁC BẠN THÀNH CÔNG.
