Nếu các bạn đã hoặc đang tham gia vào Lớp học Forex miễn phí tại quocdunginvest.com thì sẽ thấy rằng, mở đầu cho “Level 3: Forex chuyên sâu” là các bài viết về Fibonacci, tiếp đến sẽ là Harmonic Patterns. Sở dĩ Harmonic Patterns được đặt sau vì nội dung này có liên quan trực tiếp đến Fibonacci, các bạn phải hiểu và sử dụng tốt các loại Fibonacci cơ bản thì mới có thể tiếp cận được các nội dung về Harmonic Patterns.
Tham khảo lại các bài viết về Fibonacci:
Fibonacci là gì? Cách sử dụng dãy số Fibonacci trong forex
Fibonacci Retracement là gì? Cách vào lệnh và cắt lỗ hiệu quả với Fibonacci Retracement
Fibonacci Extension là gì? Cách sử dụng Fibonacci Extension để chốt lời hiệu quả nhất
Còn về Harmonic Patterns, thực chất đây là một nhóm các mô hình giá (price patterns), nhưng khác với mô hình giá Tam giác, mô hình Chữ nhật, mô hình Hai đỉnh/hai đáy, mô hình Cái nêm, mô hình Vai đầu vai…, các Harmonic Patterns phức tạp hơn về mặt nhận diện mô hình lẫn chiến lược giao dịch, nên các trader mới thường không quá mặn mà. Tuy nhiên, tính hiệu quả của những mô hình này lại cực kỳ cao, vì thế, đây lại là công cụ giao dịch yêu thích của các price action trader chuyên nghiệp.
Vậy thì Harmonic Patterns phức tạp như thế nào? Cùng quocdunginvest.com tìm hiểu trong bài viết lần này nhé.
Harmonic Patterns là gì?
Harmonic Pattern là “một nhóm” các price patterns chứ không phải chỉ là duy nhất một mô hình giá cụ thể nào. Tuy nhiên, thuở sơ khai của nhóm price patterns này là mô hình Harmonic nguyên thủy, hay còn gọi là Gartley nguyên thủy (do người phát minh ra mô hình này là Harold M. Gartley) sau đó được phát triển thêm nhiều mô hình khác.
Giống như các price patterns khác, mô hình giá Harmonic nguyên thủy cũng có một hình thù đặc biệt.
Bao gồm 5 điểm X – A – B – C – D, nối đuôi nhau tạo thành các đoạn sóng tăng – giảm xen kẽ nhau. Thoạt nhìn thì mô hình này khá giống với mô hình giá Hai đỉnh/Hai đáy, tuy nhiên, 2 đỉnh và đáy trong mô hình Harmonic nguyên thủy chênh lệch nhau khá lớn chứ không gần bằng nhau như mô hình Hai đỉnh/Hai đáy.
Có 2 nguyên tắc quan trọng cần tuân thủ trong mô hình Harmonic, đó là:
- Đối với mô hình Harmonic tăng giá (Bullish Harmonic), đỉnh sau phải thấp hơn đỉnh trước (Điểm C phải thấp hơn điểm A) và điểm kết thúc của mô hình phải cao hơn điểm bắt đầu (điểm D phải cao hơn điểm X)
- Đối với mô hình Harmonic giảm giá (Bearish Harmonic), đáy sau phải cao hơn đáy trước (Điểm C phải cao hơn điểm A) và điểm kết thúc mô hình phải thấp hơn điểm bắt đầu (điểm D phải thấp hơn điểm X)
Lịch sử phát triển của nhóm mô hình giá Harmonic
Harmonic pattern nguyên thủy được phát triển bởi nhà phân tích kỹ thuật Harold M. Gartley (1899 – 1972) vào năm 1932, và được ông trình bày trong cuốn sách “Profits in The Stock Markets” xuất bản lần đầu vào năm 1935. Từ đó, mô hình này được công bố rộng rãi ra công chúng và được giới trader khắp thế giới biết đến nhiều hơn.
Người đã góp công đưa Gartley pattern nguyên thủy thành một mô hình giá nâng cao là Larry Pesavento. Ông đã cải thiện nó bằng các tỷ lệ Fibonacci và thiết lập các quy tắc giao dịch với mô hình này, sau đó giới thiệu đến công chúng nhiều hơn thông qua cuốn sách “Fibonacci Ratios With Pattern Recognition – Tỷ lệ Fibonacci với Nhận diện mẫu”.
Ngoài ra, một số nhà phân tích khác cũng đã tạo ra các biến thể của mô hình giá Harmonic, như mô hình giá Crab (Con cua), Bat (Con dơi), Shark (Cá mập), Butterfly (Con bướm)… trong đó nổi bật nhất phải kể đến chính là Scott M. Carney và Bryce Gilmore, 2 người có công lao to lớn trong việc phát triển các mô hình giá Harmonic, đặc biệt là Carney, ông đã bổ sung rất nhiều kiến thức thực tế vào trong các quy tắc giao dịch, tính hợp lý của mô hình và cách quản lý rủi ro khi giao dịch với nhóm các mô hình giá Harmonic. Và cuốn sách nổi tiếng “Harmonic Trading” của ông đã thể hiện được tất cả những sự thay đổi và cải tiến này.
Harmonic Patterns và tỷ lệ Fibonacci
Trong phần nội dung đầu tiên của Level 3: Forex chuyên sâu, chúng tôi đã giới thiệu đến các bạn các tỷ lệ quan trọng của Fibonacci và các loại Fibonacci thường dùng trong giao dịch forex.
Trong đó, các tỷ lệ cơ bản của Fibonacci bao gồm: 0.0, 0.236, 0.382, 0.5, 0.618, 0.764, 1.0, 1.618, 2.618….
Và 2 loại Fibonacci được sử dụng phổ biến nhất, đó là Fibonacci Retracement và Fibonacci Extension. Fibonacci Retracement được ứng dụng để xác định vị trí thoái lui tiềm năng của xu hướng, còn Fibonacci Extension sẽ chỉ ra các giới hạn mở rộng tiềm năng của xu hướng sau khi điều chỉnh.
Với các mô hình giá Harmonic, thì Fibonacci Retracement là công cụ được ứng dụng để xác định tính hợp lệ của mô hình và bên cạnh các tỷ lệ Fibonacci cơ bản nêu trên thì các mô hình giá Harmonic còn được bổ sung thêm một số các tỷ lệ khác như 0.786, 0.886, 1.13, 1.272, 1.414, 2.24, 3.618, chúng đều tuân theo một quy luật cụ thể nào đó dựa trên dãy số Fibonacci.
Với những price patterns thông thường khác, trader có thể quan sát và dễ dàng nhận diện bằng mắt, dựa vào một số quy tắc đơn giản về hình dáng, về độ cao thấp, độ dốc… nhưng với Harmonic Patterns, một mô hình Harmonic chỉ hợp lệ khi chúng thỏa mãn được các tỷ lệ của Fibonacci.
Cụ thể, tùy thuộc vào mỗi mô hình mà chúng sẽ có từ 3 đến 5 bước sóng tăng giảm liên tiếp, được tạo thành từ 4 đến 6 điểm và các bước sóng này phải tuân theo quy luật nghiêm ngặt, đó là chúng sẽ thoái lui hay mở rộng về một tỷ lệ hay một khoảng tỷ lệ nào đó của Fibonacci.
Ví dụ: mô hình giá Hai đỉnh và mô hình giá Gartley
Cả 2 mô hình này đều được hình thành từ 5 điểm, tạo thành 4 đợt sóng tăng-giảm nối tiếp nhau.
Đặc điểm nhận diện cơ bản của mô hình giá Hai đỉnh đó là 2 đỉnh A, C gần như bằng nhau và điểm D phải nằm dưới đường thẳng nằm ngang đi qua điểm B.
Còn với mô hình giá Bullish Gartley, ngoài việc điểm C phải thấp hơn điểm A, điểm D phải cao hơn điểm X thì đoạn sóng AB, BC và CD phải đáp ứng được các tỷ lệ của Fibonacci. Ví dụ như đoạn AB là đoạn sóng điều chỉnh giảm của sóng tăng XA, và B phải thoái lui về đúng tỷ lệ 0.618, trong khi đó, ở mô hình giá Hai đỉnh, AB cũng là đoạn sóng điều chỉnh của XA nhưng B có thể thoái lui về bất cứ tỷ lệ nào.
Chính vì thế, không đơn thuần là nhận diện bằng mắt thường mà phải chính xác đến từng tỷ lệ của Fibonacci. Đó là lý do mà Harmonic Patterns được xếp vào nhóm các mô hình giá phức tạp nhất.
Harmonic Patterns cung cấp tín hiệu giao dịch gì?
Như đã nói, Harmonic Patterns là một nhóm các mô hình giá nên tùy thuộc vào từng mô hình cụ thể mà tín hiệu được cung cấp cũng sẽ khác nhau.
Nhưng nhìn chung, các mô hình giá Harmonic đều cung cấp tín hiệu giao dịch rất rõ ràng, nghĩa là mỗi mô hình, khi chúng xuất hiện và hình thành một cách hoàn chỉnh thì nó sẽ cho trader biết giá sẽ đi theo hướng nào, tăng hoặc giảm rõ ràng chứ không có tín hiệu nửa vời như một số mô hình khác.
Tín hiệu mà Harmonic Patterns cung cấp có thể là tín hiệu giá đảo chiều hoặc xu hướng được tiếp tục và cũng như mọi price patterns khác, các mô hình giá Harmonic sẽ cung cấp cho trader đầy đủ thông tin của lệnh, bao gồm: điểm vào lệnh (Entry), vị trí cắt lỗ (Stop loss) và cả vị trí chốt lời tiềm năng (Take profit).
Giới thiệu một số mô hình giá Harmonic
Trong phần này, chúng tôi sẽ chỉ đề cập đến đặc điểm, các quy tắc nhận diện của từng mô hình và tín hiệu giao dịch mà chúng cung cấp. Còn cụ thể hơn về chiến lược giao dịch được áp dụng cho từng mô hình thì các bạn có thể tham khảo ở các bài viết chi tiết hơn được gắn link trong nội dung của phần này.
Có 9 mô hình giá Harmonic phổ biến trong giao dịch forex, bao gồm:
- Gartley pattern – mô hình giá Gartley
- Butterfly pattern – mô hình giá Con bướm
- Bat pattern – mô hình giá Con dơi
- Crab pattern– mô hình giá Con cua
- Shark pattern – mô hình giá Cá mập
- Cypher pattern – mô hình giá Cypher
- AB=CD pattern – mô hình giá AB=CD
- 3-Drives pattern – mô hình giá 3 sóng
- 5-0 pattern – mô hình giá 5-0
Mô hình Gartley
Bullish Gartley
- Bắt đầu bằng đoạn xu hướng tăng XA
- AB thoái lui về đúng tỷ lệ 0.618 của XA
- BC thoái lui về tỷ lệ nằm trong khoảng từ 0.382 đến 0.886 của AB
- CD mở rộng đến tỷ lệ nằm trong khoảng từ 1.272 đến 1.618 của BC hoặc thoái lui về đúng tỷ lệ 0.786 của XA
Khi điểm D xuất hiện và thỏa mãn tỷ lệ Fibonacci thì cũng là lúc mô hình Bullish Gartley được hoàn thành. Ngay sau đó, thị trường có xu hướng tăng giá, trader vào lệnh Buy.
Bearish Gartley
- Bắt đầu bằng đoạn xu hướng giảm XA
- Các đoạn sóng tiếp theo đó thỏa mãn các tỷ lệ Fibonacci như với mô hình Bullish Gartley
Ngược lại, sau khi mô hình hoàn thành tại điểm D, thị trường có xu hướng giảm giá, trader vào lệnh Sell.
Mô hình Con bướm
Điểm khác biệt lớn nhất và dễ nhận thấy nhất ở mô hình này so với Gartley Patterns chính là đoạn CD là đoạn mở rộng của XA chứ không phải là đoạn thoái lui của XA, chính vì thế, trong mô hình Bullish Butterfly, điểm D sẽ thấp hơn điểm X và trong mô hình Bearish Butterfly, điểm D sẽ cao hơn điểm X.
Bullish Butterfly
- Bắt đầu bằng đoạn xu hướng tăng XA
- AB thoái lui về đúng tỷ lệ 0.786 của XA
- BC thoái lui về tỷ lệ nằm trong khoảng từ 0.382 đến 0.886 của AB
- CD mở rộng về tỷ lệ nằm trong khoảng từ 1.618 đến 2.618 của BC hoặc CD mở rộng về tỷ lệ nằm trong khoảng từ 1.272 đến 1.618 của XA
Thị trường có xu hướng tăng giá sau khi điểm D được hoàn thành, là cơ hội để các price action trader vào lệnh Buy.
Bearish Butterfly
- Bắt đầu bằng đoạn xu hướng giảm XA
- Các đoạn sóng tiếp theo đó thỏa mãn các tỷ lệ Fibonacci như với mô hình Bullish Butterfly
Điểm D xuất hiện thỏa mãn các điều kiện về tỷ lệ Fibonacci cũng là lúc mô hình Bearish Butterfly hoàn thành, giá sẽ giảm xuống ngay sau đó.
Mô hình con dơi
Các bạn có thể tưởng tượng ra được 2 đôi cánh của con dơi trong mô hình này. Đoạn AB thoái lui về nông hơn so với mô hình Gartley hay Butterfly.
Bullish Bat
- Bắt đầu bằng đoạn xu hướng tăng XA
- AB thoái lui về tỷ lệ nằm trong khoảng từ 0.382 đến 0.5 của XA
- BC thoái lui về tỷ lệ nằm trong khoảng từ 0.382 đến 0.886 của AB
- CD mở rộng đến tỷ lệ nằm trong khoảng từ 1.618 đến 2.618 của BC hoặc thoái lui về đúng tỷ lệ 0.886 của XA
Sau khi mô hình được hoàn thành tại điểm D, giá có xu hướng tăng lên.
Bearish Bat
- Bắt đầu bằng đoạn xu hướng giảm XA
- Các đoạn sóng tiếp theo thỏa mãn các tỷ lệ Fibonacci như với mô hình Bullish Bat
Ngược lại, giá sẽ có xu hướng giảm xuống sau khi mô hình hoàn thành tại điểm D.
Mô hình Con cua
Mô hình Con cua rất dễ bị nhầm lẫn với mô hình Con bướm về đặc điểm nhận diện ban đầu, nhưng có một chi tiết giúp các bạn phân biệt được 2 mô hình này, đó là đoạn CD của Crab Pattern sẽ mở rộng ra xa hơn nhiều so với Butterfly Pattern.
Bullish Crab
- Bắt đầu bằng đoạn xu hướng tăng XA
- AB thoái lui về tỷ lệ nằm trong khoảng từ 0.382 đến 0.618 của XA
- BC thoái lui về tỷ lệ nằm trong khoảng từ 0.382 đến 0.886 của AB
- CD mở rộng đến tỷ lệ nằm trong khoảng từ 2.24 đến 3.618 của BC hoặc mở rộng về đúng tỷ lệ 1.618 của XA
Sau khi mô hình Con cua tăng được hình thành, giá sẽ có xu hướng tăng lên, tại điểm D, trader thực hiện chiến lược vào lệnh Buy.
Bearish Crab
- Bắt đầu bằng đoạn xu hướng giảm XA
- Các đoạn sóng tiếp theo thỏa mãn các tỷ lệ Fibonacci như với mô hình Bullish Crab
Ngược lại, một chiến lược vào lệnh Sell sẽ được thực hiện tại điểm D, sau khi mô hình Bearish Crab được hoàn thành.
Mô hình Cá mập
Một điểm khác biệt dễ thấy nhất ở mô hình Cá mập so với những mô hình Harmonic ở trên, chính là đoạn BC mở rộng so với AB thay vì là thoái lui, nghĩa là điểm C cao hơn điểm A ở mô hình Bullish Shark và điểm C thấp hơn điểm A ở mô hình Bearish Shark.
Bullish Shark
- Bắt đầu bằng đoạn xu hướng tăng XA
- AB thoái lui về tỷ lệ bất kỳ so với XA nhưng cần đảm bảo điểm A không được vượt quá điểm X.
- BC mở rộng đến tỷ lệ nằm trong khoảng từ 1.13 đến 1.618 của AB
- CD mở rộng đến tỷ lệ nằm trong khoảng từ 1.618 đến 2.24 của BC và thoái lui/mở rộng đến tỷ lệ nằm trong khoảng từ 0.886 đến 1.13 của XA.
Sau khi mô hình Cá mập tăng được hoàn thành, thị trường có xu hướng tăng lên ngay sau đó.
Bearish Shark
- Bắt đầu bằng đoạn xu hướng giảm XA
- Các đoạn sóng tiếp theo thỏa mãn các tỷ lệ Fibonacci như với mô hình Bullish Shark
Mô hình Cypher
Bullish Cypher
- Bắt đầu bằng đoạn xu hướng tăng XA
- AB thoái lui về tỷ lệ nằm trong khoảng 0.382 đến 0.618 so với XA
- BC mở rộng đến tỷ lệ nằm trong khoảng từ 1.272 đến 1.414 của AB
- CD thoái lui về đúng tỷ lệ 0.786 của XC.
Bearish Cypher
- Bắt đầu bằng đoạn xu hướng giảm XA
- Các đoạn sóng tiếp theo thỏa mãn các tỷ lệ Fibonacci như với mô hình Bullish Cypher
Sau khi điểm D được hoàn thành, giá tăng lên ở mô hình Bullish Cypher và giảm xuống ở mô hình Bearish Cypher.
Mô hình AB=CD
Là mẫu hình đơn giản và ít sóng nhất trong nhóm các mô hình giá Harmonic.
Bullish AB=CD
- Bắt đầu bằng đoạn xu hướng giảm AB
- BC thoái lui về tỷ lệ nằm trong khoảng từ 0.618 đến 0.786 của AB
- CD mở rộng về tỷ lệ nằm trong khoảng từ 1.272 đến 1.618 của BC
Bearish AB=CD
- Bắt đầu bằng đoạn xu hướng tăng AB
- BC thoái lui về tỷ lệ nằm trong khoảng từ 0.618 đến 0.786 của AB
- CD mở rộng về tỷ lệ nằm trong khoảng từ 1.272 đến 1.618 của BC
Sau khi mô hình AB=CD hoàn thành, giá sẽ đảo chiều so với đoạn xu hướng ban đầu, nghĩa là sẽ tăng lên nếu đoạn AB giảm (Bullish AB=CD) hoặc giảm xuống nếu đoạn AB tăng (Bearish AB=CD).
Mô hình 3 sóng
Đây được xem là biến thể của mô hình AB=CD khi được bổ sung thêm 2 sóng nữa vào mô hình.
Tên gọi các điểm trong mô hình này có phần khác biệt so với những Harmonic Patterns trước đó, cụ thể:
- Bullish Three Drive: sóng 1, sóng 2, sóng 3 là các sóng giảm, thuận chiều xu hướng chính, sóng A, sóng B ngược chiều xu hướng chính.
- Bearish Three Drive: sóng 1, sóng 2, sóng 3 là các sóng tăng, thuận chiều xu hướng chính, sóng A, sóng B ngược chiều xu hướng chính.
Bullish Three Drive
- Bắt đầu bằng đoạn sóng giảm 1
- Sóng A thoái lui về đúng tỷ lệ 0.618 so với sóng 1
- Sóng 2 mở rộng về đúng tỷ lệ 1.272 so với sóng A
- Sóng B thoái lui về đúng tỷ lệ 0.618 so với sóng 2
- Sóng 3 mở rộng về đúng tỷ lệ 1.272 so với sóng B.
Bearish Three Drive
- Bắt đầu bằng đoạn sóng tăng 1
- Sóng A thoái lui về đúng tỷ lệ 0.618 so với sóng 1
- Sóng 2 mở rộng về đúng tỷ lệ 1.272 so với sóng A
- Sóng B thoái lui về đúng tỷ lệ 0.618 so với sóng 2
- Sóng 3 mở rộng về đúng tỷ lệ 1.272 so với sóng B
Sau khi mô hình 3 sóng được hoàn thành, thị trường sẽ đảo chiều xu hướng chính.
Mô hình 5-0
Cũng có cấu trúc 5 điểm X-A-B-C-D như các Harmonic Patterns khác nhưng có thêm điểm bắt đầu mới, là điểm 0.
Bullish 5-0
- Bắt đầu bằng đoạn xu hướng giảm 0X
- Sau đó giá điều chỉnh tăng bằng đoạn XA, không cần tuân theo một tỷ lệ Fibonacci nào, các đoạn sóng tiếp theo sẽ di chuyển theo cấu trúc 5 điểm X-A-B-C-D như các Harmonic Patterns khác và thỏa mãn các tỷ lệ sau:
- AB mở rộng đến tỷ lệ nằm trong khoảng từ 1.13 đến 1.618 của XA
- BC mở rộng đến tỷ lệ nằm trong khoảng từ 1.618 đến 2.24 của AB
- CD thoái lui về đúng tỷ lệ 0.5 của BC
Sau khi mô hình hoàn thành tại điểm D, giá sẽ tăng lên, đảo chiều xu hướng ban đầu.
Bearish 5-0
- Bắt đầu bằng đoạn xu hướng tăng 0X
- Sau đó giá điều chỉnh giảm bằng đoạn XA, không cần tuân theo một tỷ lệ Fibonacci nào, các đoạn sóng tiếp theo sẽ di chuyển theo cấu trúc 5 điểm X-A-B-C-D như các Harmonic Patterns khác và thỏa mãn các tỷ lệ sau:
- AB mở rộng đến tỷ lệ nằm trong khoảng từ 1.13 đến 1.618 của XA
- BC mở rộng đến tỷ lệ nằm trong khoản từ 1.618 đến 2.24 của AB
- CD thoái lui về đúng tỷ lệ 0.5 của BC
Sau khi mô hình hoàn thành tại điểm D, giá sẽ giảm xuống, đảo chiều xu hướng ban đầu.
Các mô hình giá Harmonic có nhiều điểm giống nhau về hình dáng, rất khó phân biệt và chúng chỉ thật sự được nhận diện chính xác thông qua các tỷ lệ Fibonacci của từng mô hình. Chính vì thế, trong quá trình giao dịch với Harmonic Patterns, các bạn có thể lập một bảng tỷ lệ Fibonacci như bên dưới để khi đo lường các tỷ lệ Fibonacci của mô hình trên đồ thị giá, các bạn có thể đối chiếu để xác định chính xác đó là mô hình nào.
Hướng dẫn các bước giao dịch hiệu quả với Harmonic Patterns
Với một vài price patterns khác, các bạn cần xác định xu hướng chung của thị trường trước khi giao dịch và bước này vô cùng quan trọng, quyết định đến hướng giao dịch khi mô hình giá xuất hiện. Tuy nhiên, đối với Harmonic Patterns, bước này được lược bỏ, chúng ta chỉ quan tâm đến việc là mô hình nào xuất hiện và xác định hướng giao dịch dựa trên mô hình đó, xu hướng hiện tại không quyết định đến vị thế của bạn khi giao dịch với Harmonic Patterns.
Bước 1: Nhận diện mô hình giá Harmonic Patterns
Có 2 cách để các bạn có thể nhận diện được các mô hình giá Harmonic Patterns
Cách 1: sử dụng Harmonic Patterns indicator
Chỉ báo này sẽ thay thế trader phát hiện và nhận diện ra các mô hình Harmonic theo thời gian thực, nó sẽ tự động vẽ mô hình trên đồ thị giá luôn và việc của các bạn chỉ là có quyết định giao dịch hay không thôi.
Tuy nhiên, chúng tôi không khuyến khích các bạn thường xuyên sử dụng indicator này để ra quyết định giao dịch, bởi vì Harmonic Patterns indicator sẽ nhận diện bất cứ mô hình nào miễn sao thỏa mãn được các tỷ lệ của Fibonacci chứ không quan trọng về hình dáng bên ngoài của nó, nên tần suất xuất hiện của những mô hình do indicator này phát hiện là khá nhiều, đôi khi liên tiếp nhau nhìn rất rối mắt.
Thay vào đó, hãy chỉ sử dụng chúng để luyện tập quan sát và nhận diện mô hình. Bởi vì các Harmonic Patterns trên thực tế sẽ không đẹp như trên lý thuyết, đôi lúc sẽ chẳng thể giống như những hình dáng theo đúng tên gọi của chúng như con bướm, con dơi hay con cua… nhưng miễn sao chúng thỏa mãn điều kiện về các tỷ lệ Fibonacci là được. Cho nên, việc quan sát các mô hình Harmonic được phát hiện bằng indicator sẽ giúp các bạn phát triển hơn về tư duy hình ảnh, về khả năng nhận diện mô hình.
Cách 2: nhận diện Harmonic Patterns bằng mắt
Việc luyện tập quan sát đồ thị giá để nhận diện ra các price patterns sẽ giúp cho các bạn phát triển tư duy về hình ảnh, tăng khả năng phản xạ khi bất kỳ một mô hình giá nào xuất hiện.
Ban đầu, cách này sẽ có hạn chế khá lớn, đó là, cũng với hành vi giá như thế nhưng có người lại phán đoán là mô hình này, người khác lại cho rằng mô hình khác. Chẳng hạn như khi giá tạo thành 2 đỉnh có hình dáng giống chữ M thì có trader dự đoán mô hình giá Con bướm, nhưng cũng có người khác cho rằng đó là Con cua. Cách duy nhất để biết chính xác là các bạn phải tiến hành đo lường các tỷ lệ Fibonacci của mô hình.
Tuy nhiên, bước nhận diện ban đầu này có ý nghĩa cực kỳ lớn, việc dự đoán trước được thị trường đang hình thành mô hình giá nào sẽ giúp trader chuẩn bị được kế hoạch vào lệnh tốt hơn. Ngoài ra, dần dần, các bạn sẽ thuần thục việc nhận diện mô hình Harmonic, không cần phải đo lường các tỷ lệ của Fibonacci mà vẫn xác định được đó là loại mô hình nào.
Bước 2: Đo lường các tỷ lệ Fibonacci của mô hình
Sau khi bước đầu nhận diện về hình dáng, các bạn cần đo lường các tỷ lệ Fibonacci của chúng để xác định chính xác đây là mô hình Harmonic nào để quyết định hướng giao dịch phù hợp.
Khi điểm cuối cùng của mô hình sắp hoàn thành, các bạn tiến hành đo lường tỷ lệ Fibonacci của những đoạn sóng phía trước.
Các bạn có thể sử dụng bảng tỷ lệ Fibonacci được tổng hợp cho các mô hình Harmonic phổ biến nhất được trình bày ở trên để phân loại và xác định mô hình.
Bước 3: Vào lệnh, đặt stop loss và take profit.
Nếu các tỷ lệ Fibonacci đo được thỏa mãn một trong số các Harmonic Patterns thì các bạn có thể tiến hành giao dịch.
Mỗi một mô hình giá Harmonic sẽ có chiến lược vào lệnh, đặt stop loss và take profit riêng, các bạn có thể tham khảo các chiến lược giao dịch với từng mẫu hình Harmonic thông qua các bài viết cụ thể về từng mô hình.
Ưu và nhược điểm của Harmonic Patterns
Ưu điểm của Harmonic Patterns
- Ưu điểm và cũng là điểm khác biệt lớn nhất của Harmonic Patterns so với những price patterns khác chính là được chuẩn hóa bằng các tỷ lệ Fibonacci. Chỉ khi nào thỏa mãn được các tỷ lệ Fibonacci thì mô hình giá Harmonic mới được tính là hợp lệ chứ không đơn thuần chỉ được xác định thông qua hình dáng của nó trên đồ thị giá. Chính vì được chuẩn hóa như thế mà độ tin cậy của tín hiệu mà các Harmonic Patterns cung cấp là rất cao. Các trader chuyên nghiệp sẽ luôn tận dụng cơ hội khi Harmonic Patterns xuất hiện để mang về lợi nhuận hấp dẫn.
- Harmonic Patterns cần độ chính xác về toán học nên loại bỏ được cảm tính giao dịch. Khi phát hiện ra hành vi của giá có vẻ như đang hình thành mô hình Harmonic nào đó, nếu không thỏa mãn các điều kiện toán học thì chúng ta sẽ bỏ qua, không mạo hiểm chỉ vì nó có hình dạng giống con cua, con bướm hay con dơi…
- Xuất hiện thường xuyên và có độ tin cậy cao.
- Có thể xuất hiện và mang lại hiệu quả cao trên nhiều khung thời gian khác nhau.
- Được áp dụng trên nhiều loại tài sản khác nhau, nhiều thị trường khác nhau.
- Có thể kết hợp với những công cụ kỹ thuật khác như indicators, hỗ trợ, kháng cự…
Nhược điểm của Harmonic Patterns
- Do gắn với các tỷ lệ Fibonacci nên quá trình giao dịch với Harmonic Patterns trở nên phức tạp hơn ở bước nhận diện mô hình
- Dễ bị nhầm lẫn với các mô hình giá thông thường khác
- Một số mô hình trong nhóm có tỷ lệ phần thường/rủi ro khá thấp
Kết luận
Harmonic Patterns là một dạng mô hình giá phức tạp nhưng hiệu quả giao dịch lại vô cùng cao. Chính vì thế, nếu bạn là một price action trader thì đừng bỏ qua công cụ này. Hãy thử tìm hiểu sâu hơn, chi tiết hơn về từng mô hình giá Harmonic, bạn sẽ thấy thú vị và điều tuyệt vời mà những price patterns này mang lại. Và một khi đã quyết tâm theo đuổi, hãy luyện tập quan sát các mẫu hình Harmonic và đo lường các tỷ lệ Fibonacci trên đồ thị giá thật nhiều để tăng khả năng nhận diện và phản ứng tốt hơn, kịp thời hơn khi chúng xuất hiện.
CHÚC CÁC BẠN THÀNH CÔNG.
