Sau khi đã được tìm hiểu về các mô hình Harmonic như Gartley, AB=CD hay các biến thể động vật khác như Butterfly, Crab, Bat, Shark… thì một điểm chung dễ thấy nhất của những patterns này chính là chúng đều được cấu thành từ những đoạn sóng tăng-giảm xen kẽ nhau, di chuyển theo đường Zigzag. Bạn thấy cấu trúc như vậy có quen thuộc không? Nếu như các bạn đã tìm hiểu về sóng Elliott thì có thể thấy rằng 2 phương pháp này có nét tương đồng với nhau, đều theo cấu trúc đó và tuân thủ các quy tắc về tỷ lệ Fibonacci.
Các Harmonic pattern khác biệt hơn ở tính tượng hình, di chuyển của giá có tạo thành những hình dạng nhất định, còn sóng Elliott thì không. Tuy nhiên, trong số tất cả các Harmonic patterns thì mô hình Three Drives là có cấu trúc và hình dáng giống với sóng Elliott nhất.
Vậy thì, mô hình Three Drives là gì? Có tính chất như thế nào và chiến lược giao dịch trên mô hình này có giống với những thành viên còn lại trong đại gia đình nhà Harmonic hay không? Hãy cũng quocdunginvest.com tìm hiểu trong bài viết lần này nhé.
Mô hình Harmonic Three Drives là gì?
Mô hình Harmonic Three Drives được gọi ngắn gọn là mô hình Three Drives, là một thành viên của đại gia đình nhà Harmonic. Mô hình này được giới thiệu lần đầu tiên trong cuốn sách có tựa đề “Elliott Wave Principle” của Mr. Robert Prechter, một chuyên gia nổi tiếng về sóng Elliott. Đồng thời nó cũng được phác thảo trong cuốn “Harmonic Trading” của Scott Carney.
Mô hình Three Drives xuất hiện trong một xu hướng tăng hoặc giảm kéo dài trước đó, cho biết động lực của xu hướng đang cạn kiệt và thị trường có khả năng đảo chiều. Mặc dù ít khi xuất hiện trên thị trường nhưng một khi đã xuất hiện thì mô hình Three Drives lại cung cấp tín hiệu mạnh mẽ về khả năng đảo chiều của xu hướng.
Về kết cấu thì mô hình Three Drives giống với Ending Diagonal – một dạng mẫu hình của sóng động lực (impulsive wave) trong cấu trúc sóng Elliott. Mẫu sóng này có cấu trúc 3-3-3-3-3, nghĩa là bao gồm 5 sóng, mỗi sóng bao gồm 3 sóng con, trong đó 5 sóng lớn mô tả lại hình dáng của Three Drives patterns.
Tuy nhiên, điểm khác biệt giữa chúng là ở việc áp dụng quy tắc về tỷ lệ Fibonacci trong mô hình. Cụ thể, mẫu sóng Ending Diagonal không yêu cầu tuân thủ nghiêm ngặt các quy tắc về tỷ lệ Fibonacci nhưng Harmonic Three Drives thì có. Hay nói cách khác, cũng là mô hình này, nhưng với lý thuyết sóng Elliott thì sẽ được xác định theo phương pháp định tính, trong khi với Harmonic thì sẽ được xác định theo cách định lượng chính xác từng con số.
Về ứng dụng, mô hình Three Drives được áp dụng trên nhiều thị trường khác nhau, nhiều loại tài sản như forex, chứng khoán, tiền điện tử, trái phiếu… và cũng hiệu quả trên nhiều khung thời gian khác nhau.
Đặc điểm nhận diện và các quy tắc về tỷ lệ Fibonacci của mô hình Three Drives
Đặc điểm nhận diện của mô hình Three Drives
Không giống với những Harmonic patterns khác, mô hình Three Drives đòi hỏi phải đi kèm với một xu hướng cụ thể trước đó.
Mô hình Bearish Three Drives
Trong một xu hướng đang tăng mạnh, mô hình Bearish Three Drives hình thành với 3 mức cao liên tiếp và xen kẽ là 2 đợt điều chỉnh giảm.
Không gắn nhãn X-A-B-C-D hay 0-X-A-B-C-D như các Harmonic patterns khác, mô hình Bearish Three Drives bao gồm 5 đoạn sóng, trong đó:
- Sóng 1, sóng 2, sóng 3 là các sóng động lực, thuận xu hướng chính hay sóng tăng, được nối với nhau bằng các đoạn sóng điều chỉnh giảm, là sóng A, sóng B.
- Không bắt buộc tuân theo cấu trúc 3-3-3-3-3 như mẫu hình sóng Ending Diagonal, miễn sao di chuyển của giá tạo thành các đoạn sóng tăng giảm xen kẽ như vậy và tuân theo quy tắc về tỷ lệ Fibonacci là được.
Mô hình Bullish Three Drives
Ngược lại, mô hình Bullish Three Drives hình thành trong một xu hướng đang giảm mạnh với 3 mức thấp liên tiếp và xen kẽ là 2 đợt điều chỉnh tăng.
- Sóng 1, sóng 2, sóng 3 là các sóng động lực, thuận xu hướng chính hay sóng giảm.
- Sóng A, sóng B xen kẽ các sóng 1, 2, 3, là sóng điều chỉnh tăng trong mô hình
Các quy tắc về tỷ lệ Fibonacci của mô hình Three Drives
Mô hình Bullish Three Drives
- Bắt đầu bằng đoạn sóng giảm 1, và không có yêu cầu nào dành cho đoạn sóng này
- Giá điều chỉnh tăng bằng đoạn sóng A sao cho sóng A thoái lui về đúng tỷ lệ 0.618 của sóng 1
- Sau đó, giá tiếp tục xu hướng chính bằng đoạn sóng 2, với sóng 2 mở rộng đến đúng tỷ lệ 1.272 của sóng A
- Giá tiếp tục điều chỉnh tăng bằng đoạn sóng B với sóng B thoái lui về đúng tỷ lệ 0.618 của sóng 2
- Mô hình kết thúc bằng sóng giảm 3, sao cho sóng 3 mở rộng đến đúng tỷ lệ 1.272 của sóng B
Mô hình Bearish Three Drives
- Bắt đầu bằng đoạn sóng tăng 1, và không có yêu cầu nào dành cho đoạn sóng này
- Giá điều chỉnh giảm bằng đoạn sóng A sao cho sóng A thoái lui về đúng tỷ lệ 0.618 của sóng 1
- Sau đó, giá tiếp tục xu hướng chính bằng đoạn sóng 2, với sóng 2 mở rộng đến đúng tỷ lệ 1.272 của sóng A
- Giá tiếp tục điều chỉnh giảm bằng đoạn sóng B với sóng B thoái lui về đúng tỷ lệ 0.618 của sóng 2
- Mô hình kết thúc bằng sóng tăng 3, sao cho sóng 3 mở rộng đến đúng tỷ lệ 1.272 của sóng B
Lưu ý: mặc dù các quy tắc về tỷ lệ Fibonacci là quan trọng để xác định tính hợp lệ của mô hình nhưng để Three Drives pattern lý tưởng và có độ tin cậy cao thì cần đảm bảo tính hài hòa của 2 yếu tố sau:
- Thứ nhất, thời gian hình thành của 2 sóng điều chỉnh A, B và của 3 sóng động lực 1, 2, 3 phải cân xứng nhau.
- Thứ hai, mức độ biến động giá giữa 2 sóng A, B không chênh lệch quá lớn và mức độ biến động giá giữa 3 sóng 1, 2, 3 cũng như vậy.
Biến thể của mô hình Three Drives
Thay vì các sóng điều chỉnh phải thoái lui về đúng tỷ lệ 0.618 của sóng động lực ngay trước nó thì ở các biến thể của Three Drives, tỷ lệ này có thể tăng lên thành 0.786.
Đồng thời, các sóng động lực có thể mở rộng đến tỷ lệ 1.618 so với sóng điều chỉnh ngay trước nó thay vì chỉ mở rộng đến tỷ lệ 1.272.
Mô hình Three Drives cung cấp tín hiệu giao dịch gì?
Three Drives là một dạng mô hình “cạn kiệt”, nghĩa là khi mô hình xuất hiện sẽ cho biết động lực của xu hướng hiện tại đang dần yếu đi và khả năng cao là thị trường sẽ đảo chiều.
Do vậy, điều kiện cần để tín hiệu từ Three Drives pattern cung cấp được tin cậy là nó phải xuất hiện trong giai đoạn mà thị trường đang có xu hướng rõ ràng, tăng hoặc giảm.
Khi xuất hiện trong xu hướng tăng, mô hình Bearish Three Drives vẫn tiếp tục thỏa mãn điều kiện cấu trúc của xu hướng tăng nhưng lúc này động lực của xu hướng tăng đang yếu đi, sau khi mô hình hoàn thành, thị trường sẽ đảo chiều giảm hoặc ít nhất sẽ là một đợt điều chỉnh giảm mới, cơ hội cho trader vào lệnh Sell.
Ngược lại, mô hình Bullish Three Drives xuất hiện trong một xu hướng giảm vẫn thỏa mãn cấu trúc của xu hướng giảm, nhưng động lực của xu hướng giảm đang yếu đi. Và sau khi mô hình hoàn thành, thị trường sẽ đảo chiều tăng hoặc ít nhất sẽ là một đợt điều chỉnh tăng mới, là cơ hội để trader mở một vị thế Mua tiềm năng.
Chiến lược giao dịch hiệu quả nhất với mô hình Three Drives
Trên thực tế, giá thường sẽ di chuyển theo mẫu hình Ending Diagonal và thỏa mãn cấu trúc sóng Elliott nhưng lại không thỏa mãn các quy tắc về tỷ lệ Fibonacci của mô hình Three Drives, mặc dù sau đó giá vẫn đảo chiều.
So với các Harmonic patterns khác thì mô hình Three Drives ít khi xuất hiện hơn và độ tin cậy cao nếu được giao dịch trên những khung thời gian lớn, thường là từ H4 trở lên, nếu mô hình này xuất hiện trên khung D1 thì sẽ càng lý tưởng, tín hiệu giao dịch mạnh mẽ và xác suất giao dịch thành công cao.
Quy trình giao dịch hiệu quả với mô hình Three Drives cũng bao gồm 4 bước cụ thể như sau:
Bước 1: Nhận diện mô hình
Không chỉ đơn thuần là quan sát hành vi của giá có tuân theo cấu trúc của mô hình hay không mà đối với Three Drives pattern, chúng ta còn cần phải xác định xu hướng hiện tại hay xu hướng chính ở thời điểm mô hình xuất hiện.
Khi giá di chuyển theo đường Zigzag và dốc lên, đồng thời liên tục tạo ra các mức cao hơn thì chúng ta có thể bước đầu kỳ vọng đây sẽ là mô hình Bearish Three Drives. Lúc này, nếu thị trường cũng đang trong xu hướng tăng thì cấu trúc của mô hình hợp lệ, tiến hành đo lường các tỷ lệ Fibonacci.
Ngược lại, khi giá di chuyển theo đường Zigzag và dốc xuống, đồng thời liên tục tạo ra các mức thấp hơn, cộng thêm xu hướng chung hiện tại là đang giảm thì chúng ta có thể kỳ vọng về mô hình Bullish Three Drives, tiến hành đo lường các tỷ lệ Fibonacci để kết thuận về tính hợp lệ của mô hình.
Về việc nhận diện xu hướng hiện tại của thị trường, các bạn chỉ cần dựa vào cấu trúc xu hướng thông qua hành vi của giá, cụ thể:
- Nếu giá tạo đỉnh mới cao hơn và đáy mới cao hơn 🡪 thị trường đang trong xu hướng tăng
- Nếu giá tạo đỉnh mới thấp hơn và đáy mới thấp hơn 🡪 thị trường đang trong xu hướng giảm.
Bước 2: Đo lường các tỷ lệ Fibonacci của mô hình
Sau khi sóng B hoàn thành và giá bắt đầu đi lên (trong mô hình Bearish Three Drives) hoặc đi xuống (trong mô hình Bullish Three Drives) thì chúng ta tiến hành vẽ Fibonacci Retracement cho các sóng 1, sóng A và sóng 2 để xác định tính hợp lệ của mô hình.
- Nếu sóng A thoái lui về tỷ lệ 0.618 hoặc 0.786 của sóng 1 thì mô hình Three Drives hợp lệ, tuy nhiên, biến thể 0.786 sẽ có độ tin cậy thấp hơn.
- Nếu sóng 2 mở rộng đến tỷ lệ 1.272 hoặc 1.618 của sóng A thì mô hình Three Drives hợp lệ
- Nếu sóng B thoái lui về tỷ lệ 0.618 hoặc 0.786 của sóng 2 thì mô hình hợp lệ, tương tự, biến thể 0.786 có độ tin cậy thấp hơn.
Nếu tất cả các tỷ lệ Fibonacci đều hợp lệ thì tiếp tục vẽ Fibonacci Retracement của sóng B để chuẩn bị chiến lược vào lệnh.
Bước 3: Vào lệnh
Có nhiều cách vào lệnh khác nhau khi giao dịch với mô hình Three Drives
Cách 1: Vào lệnh khi mô hình đã hoàn thành
Mô hình Three Drives được cho là đã hoàn thành khi điểm cuối của sóng 3 thỏa mãn tỷ lệ Fibonacci của mô hình, đồng thời giá đảo chiều tại đó.
Cách vào lệnh này được thực hiện như sau: nếu giá chạm vào tỷ lệ 1.272 và xuất hiện cây nến xác nhận ngay sau điểm này (là nến tăng trong mô hình Bullish Three Drives, hoặc là nến giảm trong mô hình Bearish Three Drives) thì vào lệnh sau khi cây nến xác nhận hoàn thành. Ngược lại, tiếp tục chờ đợi giá tiến đến và chạm vào tỷ lệ 1.618 của sóng B, nếu xuất hiện cây nến xác nhận đảo chiều thì vào lệnh, nếu không, mô hình Three Drives đã không xảy ra đúng.
Với cách này, lệnh sẽ an toàn hơn do mô hình đã chính thức hoàn thành nhưng lệnh sẽ không có entry đẹp, nhất là trong trường hợp cây nến xác nhận đảo chiều có thân lớn.
Cách 2: Vào lệnh sớm khi mô hình chưa hoàn thành
Cách vào lệnh này tương đối mạo hiểm bởi vì mô hình chưa chính thức hoàn thành, giá chưa có tín hiệu sẽ đảo chiều tại điểm cuối của sóng 3. Tuy nhiên, trong trường hợp này, chúng ta đang kỳ vọng rằng mô hình sẽ hoàn thành và xảy ra đúng.
Cách thực hiện như sau: đặt một lệnh chờ hoặc vào lệnh ngay khi giá chạm vào tỷ lệ 1.272 hoặc 1.618 của sóng B, nhưng thông thường, các trader sẽ lựa chọn vào lệnh khi giá chạm tỷ lệ 1.272 của sóng B.
Mặc dù có mạo hiểm nhưng nếu mô hình xảy ra đúng, lệnh của chúng ta sẽ có điểm entry đẹp.
Cách 3: Vào lệnh khi xuất hiện tín hiệu đảo chiều tại sóng 3
Có khá nhiều công cụ phân tích kỹ thuật có thể được sử dụng kết hợp với mô hình Three Drives. Vì cung cấp tín hiệu đảo chiều xu hướng, nên chúng ta có thể sử dụng tín hiệu từ mô hình nến hoặc các indicators như RSI, MACD, Stochastic để củng cố lại tín hiệu đảo chiều của Three Drives pattern, trong đó, mô hình nến và chỉ báo RSI được sử dụng phổ biến hơn hết.
Cách thực hiện như sau:
- Đối với mô hình nến đảo chiều: khi giá chạm vào tỷ lệ 1.272 hoặc 1.618 của sóng B mà tại đó xuất hiện mô hình nến đảo chiều thì vào lệnh ngay sau khi mô hình nến hoàn thành.
- Đối với chỉ báo RSI: chúng ta có thể sử dụng cả tín hiệu quá mua, quá bán và tín hiệu phân kỳ/hội tụ của chỉ báo này để củng cố lại tín hiệu đảo chiều từ mô hình Three Drives. Cụ thể:
- Đối với Bullish Three Drives: khi giá chạm vào tỷ lệ 1.272 hoặc 1.618 của sóng B và đồng thời giá chuẩn bị vượt khỏi vùng quá bán (RSI cắt đường 30 từ dưới lên) hoặc xuất hiện tín hiệu hội tụ giữa RSI và giá thì vào ngay lệnh Buy.
- Đối với Bearish Three Drives: khi giá chạm vào tỷ lệ 1.272 hoặc 1.618 của sóng B và đồng thời giá chuẩn bị vượt ra khỏi vùng quá mua (RSI cắt đường 70 từ trên xuống) hoặc xuất hiện tín hiệu phân kỳ giữa giá và RSI thì vào ngay lệnh Sell.
Cách vào lệnh này có thể giải quyết được hạn chế của cả 2 cách trên: vừa an toàn do tín hiệu đảo chiều xu hướng được củng cố, vừa có điểm Entry đẹp.
Bước 4: Đặt stop loss và take profit
Stop loss
Dù vào lệnh theo cách nào đi nữa thì điểm stop loss hợp lý nhất của mô hình Three Drives chính là ngay trên hoặc dưới tỷ lệ 1.618 của sóng B, là giới hạn xa nhất của sóng 3 để mô hình này hợp lệ.
Take profit
Tương tự như các Harmonic patterns khác thì mô hình Three Drives cũng có nhiều vị trí Take profit tiềm năng hay nhiều mục tiêu chốt lời tiềm năng.
Các bạn có thể chọn các mục tiêu sau:
- Chốt lời tại các swing high/swing low của mô hình, tức tại mức giá ứng với điểm cuối của sóng A hoặc sóng B.
- Lợi nhuận mục tiêu bằng độ cao của mô hình, là mức giá ứng với điểm bắt đầu của sóng 1.
- Chốt lời tại một trong các tỷ lệ mở rộng của sóng 3 như 1.272 hay 1.618
- Chốt lời tại tỷ lệ thoái lui 0.618 của toàn bộ mô hình (tức tỷ lệ 0.618 của đoạn nối điểm bắt đầu của sóng 1 và điểm kết thúc của sóng 3)
Chiến lược chốt lời từng phần
Là chiến lược chốt lời được ưa chuộng và cũng phù hợp nhất khi giao dịch các mô hình giá nói chung và các Harmonic patterns nói riêng.
Cách thực hiện như sau: chọn 2 mục tiêu chốt lời trong số các vị trí take profit tiềm năng của mô hình. Khi giá chạm vào TP1, đóng một nửa lệnh và dời stop loss đến vị trí tốt hơn (thường là swing high/swing low gần nhất), khi giá chạm vào TP2 thì đóng luôn phần lệnh còn lại.
Ví dụ về mô hình Three Drives trên thị trường forex.
Ví dụ 1: Mô hình Bearish Three Drives
Thông qua hành vi của giá, có thể nhận diện xu hướng hiện tại của thị trường là đang tăng, sau đó giá liên tục tạo các mức cao hơn, bước đầu kỳ vọng về một Bearish Three Drives tiềm năng.
Sau khi giá tạo đáy cao thứ hai thì vẽ mô hình trên đồ thị giá và tiến hành đo lường tỷ lệ Fibonacci của các sóng A, sóng 2 và sóng B.
- Sóng A thoái lui về chính xác tỷ lệ 0.618 của sóng 1, mô hình hợp lệ
- Sóng 2 mở rộng đến chính xác tỷ lệ 1.272 của sóng A, mô hình hợp lệ
- Sóng B thoái lui về chính xác tỷ lệ 0.618 của sóng 2, mô hình hợp lệ
Có thể nói, các tỷ lệ này đúng chuẩn một mô hình Three Drives lý tưởng.
Tiếp đến, vẽ Fibonacci Retracement của sóng B và chèn chỉ báo RSI vào đồ thị giá để chuẩn bị chiến lược vào lệnh.
Khi giá chạm đến tỷ lệ 1.272 của sóng B thì đồng thời cũng xuất hiện sự phân kỳ giữa giá và chỉ báo RSI, khả năng giá sẽ đảo chiều giảm tại tỷ lệ này được tăng lên, các bạn có thể vào lệnh ngay lúc này (ứng với vị trí Sell Entry 1). Hoặc có thể chờ đợi cây nến xác nhận đảo chiều giảm theo ngay sau đó đóng cửa rồi vào lệnh (ứng với vị trí Sell Entry 2).
Trong trường hợp này, mô hình nến đảo chiều không xuất hiện, nếu các bạn chờ đợi mô hình nến đảo chiều xuất hiện mới vào lệnh thì đã bỏ lỡ cơ hội mang về lợi nhuận lớn.
Đặt stop loss ngay trên tỷ lệ 1.618 của sóng B.
Tiếp đến, vẽ Fibonacci Retracement của sóng 3 và của đoạn thẳng nối điểm thấp nhất – cao nhất (tạm gọi là sóng tổng) của mô hình để chốt lời.
Ta có:
- Mức giá ứng với điểm cuối của sóng B khá gần với tỷ lệ 0.618 của sóng tổng, nên trong 2 vị trí này có thể chọn một để làm mục tiêu chốt lời
- Mức giá ứng với điểm cuối của sóng A thì lại gần với tỷ lệ 1.272 của sóng 3, nên cũng có thể chọn một trong hai vị trí này làm mục tiêu chốt lời
- Mục tiêu lợi nhuận bằng độ cao mô hình (mức giá ứng với điểm bắt đầu của sóng 1) thì gần với mục tiêu lợi nhuận tại tỷ lệ 1.618 của sóng 3 nên có thể chọn một trong hai
Để thực hiện chiến lược chốt lời từng phần, các bạn có thể chọn hai trong số ba mục tiêu như đã phân tích ở trên. Giả sử chọn mục tiêu đầu tiên tại mức giá ứng với điểm cuối của sóng A (TP2) và mục tiêu thứ hai tại tỷ lệ 1.618 của sóng 3. Sở dĩ các bạn có thể chọn 2 mục tiêu này là bởi vì trong quá trình giá di chuyển đúng hướng dự đoán thì xuất hiện nhiều tín hiệu cho thấy thị trường đang từ chối giá lên (liên tục các cây nến có bóng nến trên dài xuất hiện), phe mua đang cố gắng đẩy giá lên nhưng đều bị phe bán kéo xuống lại, chứng tỏ lực bán đang mạnh, chúng ta có thể kỳ vọng giá sẽ đi xa hơn.
Ví dụ 2: Mô hình Bullish Three Drives
Qua hành vi của giá thì cũng khá dễ dàng để xác định thị trường đang trong xu hướng giảm. Sau liên tiếp một loạt các nến giảm thì giá bắt đầu tạo các mức thấp hơn một cách rõ ràng thì chúng ta có thể kỳ vọng về một Bullish Three Drives tiềm năng. Khi 4 sóng đầu tiên của mô hình Bullish Three Drives hình thành, tiến hành vẽ các đoạn sóng này trên đồ thị để có thể dễ hình dung hơn về mô hình.
Tiếp đến, vẽ Fibonacci Retracement cho sóng 1, sóng A và sóng 2 để xác định tính hợp lệ của mô hình.
Ta có:
- Sóng A thoái lui về tỷ lệ xấp xỉ 0.786 của sóng 1, mặc dù không hoàn toàn chính xác nhưng cũng có thể được cho là một biến thể của Three Drives pattern.
- Sóng 2 mở rộng đến tỷ lệ xấp xỉ 1.618 của sóng A, biến thể của mô hình hợp lệ
- Sóng B thoái lui đến tỷ lệ 0.618 của sóng 2
Trên thực tế thì mô hình Three Drives rất hiếm khi xuất hiện và không phải lúc nào cũng thỏa mãn chính xác các tỷ lệ Fibonacci của mô hình như trường hợp trên. Do vậy, để không bỏ lỡ cơ hội giao dịch với mô hình này, chúng ta vẫn sẽ chấp nhận biến thể của nó hoặc các tỷ lệ Fibonacci của mô hình có thể không hoàn toàn chính xác, nhưng không được chênh lệch quá lớn, phải nằm trong phạm vi có thể chấp nhận được.
Tiếp đến, vẽ Fibonacci Retracement của sóng B để chuẩn bị vào lệnh.
Mô hình nến đảo chiều cũng không xuất hiện trong trường hợp này nhưng bù lại, tín hiệu đảo chiều tăng vẫn xuất hiện trên chỉ báo RSI, cụ thể, khi giá chạm vào tỷ lệ 1.272 của sóng B thì sự hội tụ giữa RSI và giá cũng đồng thời xuất hiện, củng cố lại tín hiệu đảo chiều tăng từ mô hình Bullish Three Drives.
Các bạn có thể vào lệnh ngay khi giá chạm vào tỷ lệ 1.272 của sóng B (điểm Buy Entry 1) hoặc chờ đợi cây nến xác nhận đóng cửa (Buy Entry 2).
Đặt stop loss ngay dưới tỷ lệ 1.618 của sóng B.
Để thực hiện chiến lược chốt lời từng phần, vẽ Fibonacci Retracement của sóng 3 và sóng tổng.
Đối với trường hợp này thì có lẽ chúng ta nên chọn phương án an toàn, nghĩa là chọn các mục tiêu chốt lời gần bởi vì mô hình Three Drives không lý tưởng. Thứ nhất, vì nó là biến thể của Three Drives patterns nên độ tin cậy sẽ không cao bằng mô hình chuẩn. Thứ hai, vì các tỷ lệ Fibonacci của mô hình không hoàn toàn chính xác mà có nhiều tỷ lệ chỉ ở mức xấp xỉ nên biến thể này cũng không được “chuẩn” lắm.
Ta có:
- Mức giá ứng với điểm cuối của sóng B trùng với tỷ lệ 0.618 của sóng tổng
- Mức giá ứng với điểm cuối của sóng A gần với tỷ lệ 1.272 của sóng 3
Giả sử chọn mục tiêu chốt lời tại 2 swing low của mô hình (mức giá tại điểm cuối của sóng A và sóng B), ứng với TP1 và TP2 trên hình. Khi giá chạm TP1, đóng một nửa lệnh, đồng thời dời stop loss đến vị trí tốt hơn, trong trường hợp này có thể chọn ngay dưới tỷ lệ 0.618 của sóng 3. Khi giá chạm TP2 thì đóng luôn phần lệnh còn lại.
Trong trường hợp này, giá chỉ đảo chiều một đoạn ngắn, không thể vượt qua được điểm cao nhất của mô hình.
Kết luận
Hy vọng với những gì mà chúng tôi đã chia sẻ trong bài, các bạn sẽ nắm rõ hơn về Three Drives pattern cũng như có thể vận dụng tốt quy trình giao dịch của mô hình này để thực chiến trên thị trường. Bạn thấy đấy, rất hiếm khi một mô hình Three Drives “chuẩn chỉnh” xuất hiện trên thị trường, nhưng đã xuất hiện thì tiềm năng lợi nhuận mà nó mang lại rất lớn. Do vậy, khi đã may mắn bắt gặp thì cố gắng giao dịch hiệu quả nhất có thể.
CHÚC CÁC BẠN THÀNH CÔNG.
