Trong giao dịch forex, việc bắt đáy hay đỉnh dường như là rất khó và không phải trader nào cũng làm tốt. Đa số khi các bạn nghĩ rằng đó là đỉnh để bán ra thì thị trường lại tạo đỉnh mới cao hơn hoặc khi nghĩ rằng đó là đáy để mua vào thì thị trường lại tạo đáy mới thấp hơn.
Một trong những nguyên tắc đầu tư của người Nhật mà chúng tôi khá tâm đắc, đó là: Thay vì mua ở chân và bán ra ở đầu thì hãy mua ở đầu gối và bán ra ở vai. Nguyên tắc này khá phù hợp với những trader mới, làm giảm đi phần nào áp lực trong việc bắt đỉnh hay đáy, giúp cho việc giao dịch trở nên nhẹ nhàng hơn. Tuy nhiên, đối với những trader chuyên nghiệp, họ luôn cố gắng tìm mọi cách để tối ưu hóa lợi nhuận nên làm thế nào để bắt đáy hay đỉnh luôn nằm trong kế hoạch giao dịch của họ.
Và một trong những công cụ tối ưu nhất được các trader sử dụng thường xuyên chính là các mô hình nến đảo chiều. Sở dĩ nói rằng chúng tối ưu nhất vì các mô hình nến này không chỉ cho tín hiệu giá đảo chiều (giúp bắt đỉnh, đáy) mà còn cung cấp thông tin thời điểm vào lệnh cụ thể.
Trong bài viết lần này, quocdunginvest.com sẽ giới thiệu đến các bạn một số mô hình nến đảo chiều mạnh nhất trong giao dịch forex. Cùng theo dõi nhé.
Mô hình nến đảo chiều là gì?
Cái tên “mô hình” nghe có vẻ quy mô, nhưng thực ra chúng cũng được tạo thành từ các cây nến Nhật. Mà nến Nhật thì có lẽ đã không còn xa lạ với các forex trader, các bạn tiếp xúc với nó hằng ngày, hằng giờ và kiếm được tiền dựa trên biến động của những cây nến đó.
Nhắc lại một chút về cách đọc nến Nhật nhé.
Một cây nến Nhật thông thường có 3 thành phần cơ bản: bóng nến trên, thân nến và bóng nến dưới. Bóng nến còn được gọi là râu nến.
Mỗi cây nến Nhật đều thể hiện được 4 mức giá của một phiên giao dịch, bao gồm: giá mở cửa (Open – giá bắt đầu của phiên giao dịch), giá đóng cửa (Close – giá kết thúc của phiên giao dịch), giá cao nhất (High – giá cao nhất đạt được trong phiên) và giá thấp nhất (Low – giá thấp nhất đạt được trong phiên).
Có 2 loại nến, thể hiện 2 xu hướng biến đổi khác nhau của giá:
- Nến tăng (Bullish Candle): là cây nến có giá mở cửa thấp hơn giá đóng cửa, thân nến thường có màu xanh hoặc trắng.
- Nến giảm (Bearish Candle): là cây nến có giá mở cửa cao hơn giá đóng cửa, thân nến thường có màu đỏ hoặc đen.
Mô hình nến đảo chiều là gì?
Là những mô hình nến được tạo thành từ 1, 2 hoặc 3 cây nến Nhật, chúng xuất hiện vào cuối một xu hướng và cho tín hiệu dự báo xu hướng sắp đảo chiều.
Với cách định nghĩa trên thì mô hình nến đảo chiều sẽ bao gồm 2 loại: mô hình nến đảo chiều tăng và mô hình nến đảo chiều giảm.
- Mô hình nến đảo chiều tăng: xuất hiện vào cuối một xu hướng giảm, báo hiệu xu hướng giảm sắp kết thúc, thị trường chuẩn bị đảo chiều đi lên.
- Mô hình nến đảo chiều giảm: xuất hiện vào cuối một xu hướng tăng, báo hiệu xu hướng tăng sắp kết thúc, thị trường chuẩn bị đảo chiều đi xuống.
Mô hình nến đảo chiều được tạo thành từ 1 cây nến Nhật duy nhất được gọi là mô hình đảo chiều đơn, 2 cây nến thì gọi là mô hình đảo chiều đôi và 3 cây nến thì được gọi là mô hình đảo chiều ba nến.
Các mô hình nến đảo chiều mạnh nhất
Trong giao dịch forex, có rất nhiều mô hình nến đảo chiều, nhưng trong phạm vi bài viết này, chúng tôi sẽ giới thiệu đến các bạn những mô hình thường xuyên xuất hiện mà mang lại hiệu quả giao dịch cao nhất.
Các mô hình nến đảo chiều tăng
- Dragonfly Doji
- Hammer
- Bullish Engulfing
- Piercing Pattern
- Tweezer Bottom
- Morning Star
- Bullish Abandoned Baby
Các mô hình nến đảo chiều giảm
- Gravestone Doji
- Shooting Star
- Bearish Engulfing
- Tweezer Top
- Evening Star
Ở mỗi mô hình nến đảo chiều, chúng tôi sẽ giới thiệu 3 nội dung: đặc điểm nhận diện, ý nghĩa hay tâm lý thị trường và ví dụ về mô hình trong thực tế.
Các mô hình nến đảo chiều TĂNG
Dragonfly Doji – Doji chuồn
Là mô hình nến đảo chiều đơn, chỉ bao gồm 1 cây nến tín hiệu, có hình dáng giống con chuồn chuồn đang sải cánh rộng nên nó có tên gọi là Dragonfly Doji.
Đặc điểm nhận dạng
- Thân nến Dragonfly Doji giống như một đường thẳng, do giá đóng cửa và mở cửa gần như trùng nhau và cũng là mức giá cao nhất trong phiên giao dịch.
- Bóng nến trên rất ngắn hoặc không có.
- Bóng nến dưới rất dài
- Màu sắc của thân nến Doji không quan trọng. Để mô hình trở nên đáng tin cậy, bóng nến dưới của Doji phải vượt xa các mức giá lân cận.
Ý nghĩa của mô hình
Ở thời gian đầu của phiên giao dịch hình thành nến Dragonfly Doji, phe bán dường như chiếm ưu thế lớn khi đẩy giá xuống rất thấp. Tuy nhiên, khi mà phe gấu đang ở đỉnh điểm thì một lực mua khổng lồ xuất hiện, kéo giá lên cao bằng với mức giá mở cửa và giữ phong độ cho đến cuối phiên, kết quả là bóng nến dưới của Doji rất dài, ba mức giá mở, đóng và cao nhất trùng nhau.
Khi Dragonfly Doji xuất hiện vào cuối một xu hướng giảm, với đà giảm vẫn còn của xu hướng, phe bán cố gắng đẩy giá xuống thấp hơn nhưng bất thành, điều này chứng tỏ lực bán đang dần yếu đi. Phe mua đang chiếm ưu thế ở phiên giao dịch hiện tại và dự báo ở cả những phiên giao dịch sau nữa. Bóng nến dưới của Doji càng dài thì xác suất thị trường đảo chiều tăng càng cao.
Ví dụ về mô hình trong thực tế
Hammer – Nến Búa
Hammer cũng là một mô hình nến đảo chiều đơn. Hình dáng nến Hammer khá giống với Dragonfly Doji nhưng phần thân nến “có da có thịt” hơn so với Doji.
Đặc điểm nhận dạng
- Thân nến nhỏ, màu sắc thân nến không quan trọng, có thể là nến tăng hoặc giảm.
- Bóng nến trên không có hoặc rất ngắn
- Bóng nến dưới rất dài, ít nhất 2 lần so với thân nến
- Nếu phía trước nến Hammer có ít nhất 3 nến giảm liên tiếp và sau nến Hammer là một nến tăng xác nhận thì mô hình sẽ đáng tin cậy hơn, khả năng đảo chiều tăng rất cao.
Ý nghĩa của mô hình
Diễn biến của mô hình nến Búa Hamer cũng khá tương tự với mô hình Dragonfly Doji. Tận dụng lực bán vẫn còn đang duy trì của xu hướng giảm trước đó, phe gấu tiếp tục cố gắng đẩy giá đi xuống. Ở thời gian đầu của phiên giao dịch, sự cố gắng này có vẻ như được thành công, giá bị kéo xuống khá sâu. Tuy nhiên, về sau, khi lực bán đang ở đỉnh điểm thì phe bò đã xoay chuyển tình thế bằng lực mua rất mạnh, kéo giá lên gần sát với giá mở cửa và duy trì đến cuối phiên.
Điều này chứng tỏ phe bán đã yếu sức, tạo điều kiện cho phe mua chiếm ưu thế ở những phiên giao dịch sau. Nếu theo ngay sau nến Hammer là một nến tăng thì tín hiệu đảo chiều được xác nhận thêm lần nữa.
Ví dụ về mô hình trong thực tế
Ở hình trên, khả năng đảo chiều TĂNG dường như rất rõ ràng khi mà mô hình nến Hammer xuất hiện vào cuối xu hướng giảm, cùng với đó là các tín hiệu xác nhận thêm độ tin cậy như liên tục các nến giảm phía trước và nến xanh ngay sau nến Hammer.
Bullish Engulfing – Nhấn chìm tăng
Là mô hình nến đảo chiều đôi đầu tiên mà chúng tôi muốn giới thiệu đến các bạn. Đây cũng là mô hình đảo chiều được xuất hiện thường xuyên nhất và độ tin cậy rất cao.
Đặc điểm nhận dạng
- Mô hình Bullish Engulfing bao gồm 2 nến tín hiệu. Nến thứ nhất là nến giảm, thân nến ngắn càng tốt. Mô hình sẽ mạnh mẽ hơn nếu nến 1 là nến Doji. Nến thứ hai là nến tăng, thân nến dài.
- Thân nến tăng phải bao trùm toàn bộ thân nến giảm, không cần phải bao phủ hoàn toàn bóng nến. Nhưng nếu bóng của nến giảm nằm trong phạm vi bóng của nến tăng thì càng tốt.
Ý nghĩa của mô hình
Cây nến giảm đầu tiên trong mô hình cho thấy phe bán vẫn đang nắm quyền lực nhưng thân nến ngắn chứng tỏ lực bán đã không còn mạnh mẽ như trước. Áp lực mua xuất hiện, đẩy giá lên cao hơn mức mở cửa của nến giảm, thân nến dài cho thấy phe mua đang chiếm lấy ưu thế và phe bán “bít cửa” để chen chân vào cuộc chơi.
Nếu nến giảm đầu tiên là nến Doji thì lúc này, sự giằng co giữa 2 phe đã cho thấy phe bán đang yếu sức dần, không còn đủ lực để kéo giá xuống thấp hơn. Bên cạnh đó, nếu khối lượng giao dịch ở cây nến tăng lớn, chứng tỏ có sự biến động mạnh trong xu hướng giá, nhà đầu tư đặt niềm tin hơn vào một sự đảo chiều, họ mua nhiều hơn và càng đẩy giá lên cao hơn.
Ví dụ về mô hình trong thực tế
Piercing – Đường nhọn
Cũng là một trong những mô hình đảo chiều đôi, Piercing được xem là mô hình chưa hoàn chỉnh của Bullish Engulfing nên tín hiệu đảo chiều của mô hình không mạnh mẽ bằng Bullish Engulfing.
Đặc điểm nhận dạng
- Mô hình nến Đường nhọn bao gồm 2 cây nến tín hiệu.
- Nến 1 là nến giảm với thân nến khá dài
- Nến 2 là nến tăng cũng với thân nến dài. Nến 2 mở cửa thấp hơn so với giá đóng cửa của nến 1, tạo GAP. Đóng cửa phía dưới giá mở cửa của nến 1 và giá đóng cửa phải cao hơn mức giá ứng với 50% thân nến 1.
- Là mô hình chưa hoàn chỉnh của Bullish Engulfing vì nếu nến tăng đóng cửa cao hơn nến giảm thì mô hình Piercing sẽ trở thành Bullish Engulfing.
Ý nghĩa của mô hình
Cây nến đầu tiên giảm mạnh xuất hiện trong một xu hướng giảm vẫn cho thấy phe bán đang chiếm ưu thế và cố gắng đẩy giá xuống thấp hơn. Qua phiên giao dịch sau, phe bán vẫn còn đang chiếm thế thượng phong khi mà giá mở cửa thấp hơn cả giá đóng cửa của cây nến giảm phía trước. Tuy nhiên, giá không tiếp tục giảm xuống mà lại tăng lên mạnh mẽ, hình thành cây nến xanh với thân dài, chứng tỏ phe bò đã sẵn sàng cho cuộc chiến.
Ở khoảng thời gian đầu của phiên giao dịch hình thành nến tăng, thị trường mở cửa thấp hơn giá đóng cửa trước đó, nhiều trader lao vào đặt lệnh Bán vì cho rằng giá sẽ tiếp tục giảm mạnh. Tuy nhiên, ngay sau đó giá quay đầu đi lên, tâm lý hoang mang sẽ khiến cho họ vào thêm lệnh Mua để hạn chế rủi ro. Khi kết thúc bằng cây nến xanh tăng mạnh, các lệnh Bán được đóng lại, nhiều lệnh Mua được mở mới càng làm cho giá tăng lên cao hơn. Thị trường chính thức đảo chiều.
Tuy nhiên, tín hiệu đảo chiều của mô hình Piercing không quá mạnh mẽ như Bullish Engulfing, nhiều trader kỹ tính sẽ chỉ giao dịch với mô hình này khi mà nến tăng đóng cửa gần sát với giá mở cửa của nến giảm, đồng thời khối lượng giao dịch tại phiên nến tăng phải tăng mạnh.
Ví dụ về mô hình trong thực tế
Tweezer Bottom – Đáy nhíp
Là một mô hình nến đảo chiều đôi khá đặc biệt, bởi lẽ hình dáng của nó có nhiều phiên bản khác nhau.
Đặc điểm nhận dạng
Mô hình Đáy nhíp bao gồm 2 cây nến tín hiệu:
- Nến 1 giảm mạnh, có giá đóng cửa bằng với giá thấp nhất, nghĩa là không có bóng nến dưới
- Nến 2 tăng mạnh, giá mở cửa bằng giá thấp nhất (không có bóng nến dưới) và bằng với mức giá đóng cửa của nến 1. Nến 2 đóng cửa gần sát với mức giá mở cửa của nến 1.
Quan sát hình trên thì các bạn cũng đã thấy khá nhiều phiên bản khác nhau của mô hình này. Tuy nhiên, chỉ cần đạt được 2 điều kiện sau đối với mô hình Tweezer Bottom, đó là: nến tăng phải đóng cửa tại mức giá gần bằng với giá mở cửa của nến giảm và 2 nến có bóng nến dưới bằng nhau hoặc giá mở cửa nến tăng bằng giá đóng cửa nến giảm và cả 2 đều không có bóng nến dưới.
Ý nghĩa của mô hình
Cây nến giảm xuất hiện trong một xu hướng giảm là điều hết sức bình thường, thị trường tiếp tục tạo đáy thấp hơn do phe bán vẫn đang chiếm ưu thế. Tuy nhiên, qua phiên giao dịch sau, giá vẫn mở cửa như bình thường (giá mở cửa nến sau bằng giá đóng cửa nến trước), nhưng thị trường hình thành cây nến tăng mạnh mẽ, lấp đầy gần như toàn bộ mức độ giảm của phiên trước. Điều này cho thấy phe bò đã tạo ra một áp lực mua mạnh mẽ, khả năng thị trường sẽ đảo chiều.
Ví dụ về mô hình trong thực tế
Morning Star – Sao Mai
Mô hình Morning Star là mô hình đảo chiều 3 nến. Mô hình này cũng xuất hiện rất thường xuyên và cho tín hiệu đỏ chiều tăng mạnh mẽ.
Đặc điểm nhận dạng
Mô hình nến Sao Mai bao gồm 3 cây nến tín hiệu:
- Nến 1 là nến giảm mạnh, thân nến dài
- Nến 2 không có thân nến hoặc thân nến rất ngắn, có thể là Doji, Hammer hoặc Spinning Top, màu sắc nến 2 không quan trọng
- Nến 3 là nến tăng mạnh, thân nến dài, giá đóng cửa phải cao hơn 50% thân nến 1.
Ý nghĩa của mô hình
Cây nến giảm mạnh đầu tiên chứng tỏ phe bán vẫn đang kiểm soát thị trường nhờ lực bán còn duy trì của xu hướng giảm phía trước. Qua phiên giao dịch sau, nhiều người e dè chốt lời vì cho rằng giá đã giảm quá sâu, cũng có nhiều người bắt đầu mua vào với kỳ vọng đón đầu xu hướng, dẫn đến sự cân bằng giữa 2 phe, kết quả chính là cây nến thứ 2 với thân nến rất ngắn. Phiên giao dịch tiếp theo đã cho thấy sự vươn lên của phe mua và cũng chứng minh lực bán đã dần cạn kiệt. Lúc này, nhà đầu tư đã tin tưởng hơn cho một xu hướng tăng mới, họ bắt đầu mua vào nhiều hơn, số còn lại nắm giữ lệnh bán cũng bắt đầu đóng lệnh, đẩy giá càng đi lên cao hơn, thị trường đảo chiều.
Ví dụ về mô hình trong thực tế
Bullish Abandoned Baby – Em bé bị bỏ rơi
Là mô hình đảo chiều có đặc điểm khá giống với Morning Star, nhưng khoảng cách giữa các cây nến đã giúp nó có một cái tên rất đặc biệt – Em bé bị bỏ rơi.
Đặc điểm nhận dạng
Mô hình Bullish Abandoned Baby cũng có 3 nến tín hiệu:
- Nến 1 là nến giảm, đóng vai trò là nến BỐ trong mô hình.
- Nến 2 là một cây Doji, tạo GAP khá xa so với đáy của nến 1 và 2, trông giống như một em bé bị bỏ rơi.
- Nến 3 là nến tăng, đóng vai trò là nến MẸ trong mô hình.
Ý nghĩa của mô hình
Điều khác biệt của mô hình này nằm ở 2 khoảng GAP. Khoảng GAP đầu tiên cho thấy sau một phiên giảm thì phe bán vẫn đang cố chiếm ưu thế khi mà giá mở cửa của phiên này lại thấp hơn nhiều so với giá đóng cửa phiên trước. Điều này tạo sự hưng phấn nhiều hơn cho phe bán. Tuy nhiên, ở phiên thứ 2 này, cả 2 phe đều không phe nào chiếm ưu thế hơn do phe mua đã bắt đầu tăng áp lực. Phiên thứ 3 mở cửa mới mức giá cao hơn (khoảng GAP 2), cho thấy phe mua đã chính thức bước vào cuộc chơi với áp lực mua vô cùng mạnh mẽ. Khoảng GAP này khiến không ít người nắm giữ lệnh Bán lo lắng, đồng thời tạo niềm tin cho phe mua gia nhập vào thị trường nhiều hơn. Phe mua đã thực sự thắng thế, đẩy giá lên cao, lúc này, hàng loạt lệnh Bán được đóng lại, lệnh Mua được giao dịch nhiều hơn, đẩy giá lên cao hơn, thị trường đảo chiều tăng.
Ví dụ về mô hình trong thực tế
Các mô hình nến đảo chiều GIẢM
Gravestone Doji – Doji bia mộ
Là mô hình đảo chiều giảm, có đặc điểm trái ngược hoàn toàn với mô hình Dragonfly Doji. Sở dĩ nó có tên Doji bia mộ bởi lẽ sau khi nó xuất hiện, thị trường rớt điểm nhanh chóng, chôn vùi những nhà đầu tư đang nắm giữ tài sản trên thị trường.
Đặc điểm nhận dạng
- Thân nến Gravestone Doji giống như một đường thẳng, do giá đóng cửa và mở cửa gần như trùng nhau và cũng là mức giá thấp nhất trong phiên giao dịch.
- Bóng nến dưới rất ngắn hoặc không có.
- Bóng nến trên rất dài
- Màu sắc của thân nến Doji không quan trọng. Để mô hình trở nên đáng tin cậy, bóng nến trên của Doji phải vượt xa các mức giá lân cận.
Ý nghĩa của mô hình
Ở thời gian đầu của phiên giao dịch hình thành nến Gravestone Doji, phe bò dường như chiếm ưu thế lớn khi đẩy giá lên rất cao, nhờ thừa hưởng áp lực mua vẫn còn từ xu hướng tăng trước đó. Tuy nhiên, khi mà phe bò đang ở đỉnh điểm thì một lực bán khổng lồ xuất hiện, kéo giá xuống sâu bằng với mức giá mở cửa và giữ phong độ cho đến cuối phiên, kết quả là bóng nến trên của Doji rất dài, ba mức giá mở, đóng và thấp nhất trùng nhau.
Khi Gravestone Doji xuất hiện vào cuối một xu hướng tăng, với đà tăng vẫn còn của xu hướng, phe mua cố gắng đẩy giá lên cao hơn nhưng bất thành, điều này chứng tỏ lực mua đang dần yếu đi. Phe bán đang chiếm ưu thế ở phiên giao dịch hiện tại và dự báo ở cả những phiên giao dịch sau nữa. Bóng nến trên của Doji càng dài thì xác suất thị trường đảo chiều giảm càng cao.
Ví dụ về mô hình trong thực tế
Shooting Star – Nến bắn sao
Tiếp tục là một mô hình đảo chiều giảm đơn. Mô hình này xuất hiện khá thường xuyên, mang lại tín hiệu giá đảo chiều giảm mạnh mẽ.
Đặc điểm nhận dạng
Mô hình Shooting Star chỉ bao gồm 1 cây nến tín hiệu:
- Thân nến nhỏ, màu sắc thân nến không quan trọng, có thể là nến tăng hoặc giảm.
- Bóng nến dưới không có hoặc rất ngắn
- Bóng nến trên rất dài, gấp ít nhất 2 lần so với thân nến
- Tương tự mô hình nến Hammer, nếu phía trước nến Bắn sao có ít nhất 3 nến tăng liên tiếp và theo sau nến Bắn sao là một nến giảm xác nhận thì mô hình sẽ đáng tin cậy hơn, khả năng đảo chiều giảm sẽ cao hơn.
Ý nghĩa của mô hình
Diễn biến của mô hình nến Shooting Star trái ngược hoàn toàn so với mô hình Hammer. Nhờ lực mua vẫn còn đang duy trì của xu hướng tăng trước đó, phe mua tiếp tục cố gắng đẩy giá lên cao hơn. Ở thời gian đầu của phiên giao dịch, sự cố gắng này có vẻ như được thành công, giá được đẩy lên khá cao. Tuy nhiên, về sau, khi lực mua đang ở đỉnh điểm thì phe gấu đã xoay chuyển tình thế bằng lực bán rất mạnh, kéo giá xuống gần sát với giá mở cửa và duy trì đến cuối phiên.
Điều này chứng tỏ phe mua đã yếu sức, tạo điều kiện cho phe bán chiếm ưu thế ở những phiên giao dịch sau. Nếu theo ngay sau nến Shooting Star là một nến giảm thì tín hiệu đảo chiều được xác nhận thêm lần nữa.
Ví dụ về mô hình trong thực tế
Bearish Engulfing – Nhấn chìm giảm
Giống với Bullish Engulfing, Bearish Engulfing cũng là một mô hình nến đảo chiều cực mạnh, cung cấp tín hiệu rõ ràng với xác suất thành công cao.
Đặc điểm nhận dạng
Mô hình Bullish Engulfing bao gồm 2 nến tín hiệu.
- Nến thứ nhất là nến tăng, thân nến ngắn càng tốt. Mô hình sẽ mạnh mẽ hơn nếu nến 1 là nến Doji.
- Nến thứ hai là nến giảm, thân nến dài.
- Thân nến giảm phải bao trùm toàn bộ thân nến tăng, không cần phải bao phủ hoàn toàn bóng nến. Nhưng nếu bóng của nến tăng nằm trong phạm vi bóng của nến giảm thì càng tốt.
Ý nghĩa của mô hình
Cây nến tăng đầu tiên trong mô hình xuất hiện trong xu hướng tăng cho thấy phe mua vẫn đang nắm quyền lực nhưng thân nến ngắn chứng tỏ lực mua đã không còn mạnh mẽ như trước. Áp lực bán xuất hiện, kéo giá xuống thấp hơn mức mở cửa của nến tăng, thân nến dài cho thấy phe bán đang chiếm lấy ưu thế và phe mua không còn cơ hội để chen chân vào cuộc chơi.
Nếu nến tăng đầu tiên trong mô hình là nến Doji thì lúc này, sự giằng co giữa 2 phe đã cho thấy phe mua đang yếu sức dần, không còn đủ lực để đẩy giá lên cao hơn. Bên cạnh đó, nếu khối lượng giao dịch ở cây nến giảm lớn, chứng tỏ có sự biến động mạnh trong xu hướng giá, những người đang nắm giữ tài sản trở nên hoang mang, đổ xô nhau bán ra, khiến cho giá càng giảm sâu hơn.
Ví dụ về mô hình trong thực tế
Tweezer Top – Đỉnh nhíp
Lại tiếp tục là một mô hình đảo chiều giảm đôi, xuất hiện với tần suất cao và tương tự như Tweezer Bottom, đặc điểm của nó cũng có nhiều phiên bản.
Đặc điểm nhận dạng
Mô hình Đỉnh nhíp bao gồm 2 cây nến tín hiệu:
- Nến 1 tăng mạnh, có giá đóng cửa bằng với giá cao nhất, nghĩa là không có bóng nến trên.
- Nến 2 giảm mạnh, giá mở cửa bằng giá cao nhất (không có bóng nến trên) và bằng với mức giá đóng cửa của nến 1. Nến giảm đóng cửa bằng hoặc vượt quá mức giá mở cửa của nến tăng.
Có nhiều ý kiến về đặc điểm nhận dạng của mô hình này. Tuy nhiên, chỉ cần đạt được 2 điều kiện sau thì sẽ thỏa mãn một mô hình Tweezer Top, đó là: nến giảm phải đóng cửa tại mức giá bằng hoặc vượt quá giá mở cửa của nến tăng và 2 nến có bóng nến trên bằng nhau hoặc giá mở cửa nến giảm bằng giá đóng cửa nến tăng và cả 2 đều không có bóng nến trên.
Ý nghĩa của mô hình
Cây nến xanh xuất hiện trong một xu hướng tăng là điều hết sức bình thường, thị trường tiếp tục tạo đỉnh cao hơn do phe mua vẫn đang chiếm ưu thế. Qua phiên giao dịch sau, giá vẫn mở cửa như bình thường (giá mở cửa nến sau bằng giá đóng cửa nến trước), nhưng thị trường hình thành cây nến giảm mạnh mẽ, lấp đầy gần như toàn bộ biên độ tăng hay lợi nhuận của phiên trước. Điều này cho thấy phe gấu đã tạo ra một áp lực bán mạnh mẽ, khả năng thị trường sẽ đảo chiều.
Ví dụ về mô hình trong thực tế
Evening Star – Sao Hôm
Nếu Sao Mai dự báo thị trường tăng giá, mang tính tích cực thì Sao Hôm lại cho tín hiệu thị trường giảm giá, bao phủ một màu đen tối. Tích cực hay tiêu cực ở đây chỉ đang ám chỉ đối với những nhà đầu tư đang nắm giữ tài sản hoặc đầu tư dài hạn như cổ phiếu. Ngược lại, với các forex trader, tăng hay giảm không làm thay đổi sự hưng phấn, lạc quan của họ bởi lẽ họ có thể kiếm được tiền ở bất kỳ xu hướng nào của thị trường.
Đặc điểm nhận dạng
Mô hình nến Sao Hôm bao gồm 3 cây nến tín hiệu:
- Nến 1 là nến tăng mạnh, thân nến dài
- Nến 2 không có thân nến hoặc thân nến rất ngắn, có thể là Doji, Hammer hoặc Spinning Top, màu sắc nến 2 không quan trọng
- Nến 3 là nến giảm mạnh, thân nến dài, giá đóng cửa phải vượt quá 50% thân nến 1.
Ý nghĩa của mô hình
Cây nến tăng mạnh đầu tiên chứng tỏ phe mua vẫn đang kiểm soát thị trường nhờ lực mua còn duy trì của xu hướng tăng phía trước. Qua phiên giao dịch sau, nhiều người e dè chốt lời vì cho rằng giá đã tăng quá cao, đã đến lúc thị trường có sự điều chỉnh về đúng giá trị của nó, cũng có nhiều người bắt đầu bán ra với kỳ vọng đón đầu xu hướng, dẫn đến sự cân bằng giữa 2 phe, kết quả chính là cây nến thứ 2 với thân nến rất ngắn. Phiên giao dịch tiếp theo đã cho thấy sự vươn lên của phe bán và cũng chứng minh lực mua đã dần cạn kiệt. Lúc này, nhà đầu tư đã tin tưởng hơn cho một xu hướng giảm mới, họ bắt đầu đặt lệnh Bán nhiều hơn, số còn lại nắm giữ lệnh Mua cũng bắt đầu đóng lệnh, kéo giá càng đi xuống thấp hơn, thị trường đảo chiều giảm.
Ví dụ về mô hình trong thực tế
Quy trình giao dịch với các mô hình nến đảo chiều
Tất cả các mô hình nến đảo chiều, dù tăng hay giảm thì cũng đều có một quy trình giao dịch như nhau:
Bước 1: Xác định xu hướng hiện tại của thị trường
Các mô hình đảo chiều luôn xuất hiện sau một xu hướng rõ ràng. Chính vì vậy, bước này vô cùng quan trọng, nhận diện được xu hướng hiện tại, các bạn mới có thể xác định được hướng giao dịch khi mô hình nến xuất hiện.
Để xác định xu hướng hiện tại của thị trường, các bạn có thể sử dụng các công cụ như trendline, kênh giá hoặc một số chỉ báo như đường trung bình trượt MA, ADX…
Lưu ý: giao dịch mô hình nến đảo chiều trên khung thời gian nào thì việc nhận định xu hướng cũng được thực hiện trên khung thời gian đó.
Bước 2: Nhận diện mô hình nến đảo chiều
Với những đặc điểm mà chúng tôi đã giới thiệu của các mô hình trên, giờ đây, các bạn đã có thể dễ dàng nhận diện một mô hình đảo chiều tăng hoặc giảm.
Bước 3: Tiến hành giao dịch
Vào lệnh – Entry: chỉ vào lệnh khi mô hình đảo chiều đã hoàn thành, nghĩa là cây nến tín hiệu sau cùng của mô hình đóng cửa. Đừng dự đoán bất kỳ mô hình nào nếu nó chỉ mới chạy được một phần. Nhiều mô hình có đặc điểm khá tương đồng nhau, các bạn sẽ dễ dàng mắc sai lầm nếu thiếu kiên nhẫn. Đôi khi cũng cần chờ đợi xác nhận thêm từ những cây nến phía sau. Ví dụ như đối với mô hình Hammer hay Shooting Star, việc chờ đợi sự xác nhận của cây nến phía sau mô hình là tương đối cần thiết vì tín hiệu đảo chiều của những mô hình này không mạnh mẽ bằng Bullish/Bearish Engulfing.
Đặt cắt lỗ – Stop loss: đừng bao giờ quên thao tác này nhé, cho dù bạn giao dịch với bất kỳ chiến lược, công cụ hay phương pháp nào. Đối với các mô hình nến đảo chiều, chiến lược đặt cắt lỗ tối ưu nhất chính là phía trên mức giá cao nhất của mô hình đối với lệnh Sell hoặc phía dưới mức giá thấp nhất của mô hình đối với lệnh Buy và cách những mức giá này khoảng vài pips. Số pip sẽ phụ thuộc vào khung thời gian mà bạn giao dịch.
Đặt chốt lời – Take profit: các mô hình nến đảo chiều không cung cấp cho bạn tín hiệu chốt lời tiềm năng. Cách hiệu quả nhất là các bạn nên xác định các ngưỡng hỗ trợ, kháng cự quan trọng để chốt lời, hoặc sử dụng những công cụ khác như sự xuất hiện của các mô hình nến đảo chiều theo hướng ngược lại với lệnh của bạn, hay Fibonacci…
Kết luận
Các mô hình nến đảo chiều là công cụ giao dịch cực kỳ được ưa chuộng bởi những trader theo trường phái phân tích hành động giá Price action. Nếu bạn biết cách sử dụng, chúng sẽ là thứ vũ khí lợi hại giúp bạn kiếm được nhiều tiền từ thị trường này.
Hy vọng với những gì mà chúng tôi đã trình bày trong bài viết này, các bạn sẽ nắm vững hơn về các mô hình giá đảo chiều và có thể áp dụng tốt vào việc trading của mình.
CHÚC CÁC BẠN THÀNH CÔNG
