Nến Marubozu là gì? Bí kíp giao dịch với nến Marubozu hiệu quả nhất

Một trong những ưu điểm của nến Nhật giúp cho nó trở thành loại đồ thị giá được sử dụng phổ biến nhất trong giao dịch chính là khả năng cung cấp thông tin về hành vi của giá thông qua đặc điểm của mỗi cây nến. Có cây nến cho thấy sự đấu tranh quyết liệt giữa 2 phe mua và bán nhưng không phe nào chiến thắng vào cuối phiên, có cây nến cho thấy một phe hoàn toàn chiếm ưu thế trong suốt phiên giao dịch và không có sự tranh giành từ phe còn lại, hay có cây nến cho thấy hai phe chiến đấu căng thẳng và phần thắng đã thuộc về một trong 2 phe vào cuối phiên nhưng cũng có cây nến thể hiện sự ảm đạm của thị trường, không phe nào hứng thú đẩy giá lên hay kéo giá xuống. Mỗi cây nến cung cấp những thông tin quan trọng về hành vi của giá sẽ có những đặc điểm đặc biệt, và khi chúng xuất hiện trong một hoàn cảnh cụ thể sẽ giúp trader nhận biết về khả năng thay đổi của xu hướng trong tương lai.

Trong bài viết lần này, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về một mẫu nến rất đặc biệt, với cái tên cũng rất đặc biệt – Marubozu (Cường lực), đây chính là mẫu nến cho thấy 1 trong 2 phe đã chiếm ưu thế hoàn toàn và không có sự tồn tại hay tranh giành nào từ phe còn lại, nếu có thì cũng rất nhỏ, không đáng là bao. 

Vậy thì, nến Marubozu có đặc điểm gì, diễn biến thị trường bên trong cây nến Marubozu ra sao và nó được ứng dụng vào giao dịch như thế nào? Cùng quocdunginvest.com tìm hiểu nhé.

Nến Marubozu là gì?

Marubozu trong tiếng Nhật có nghĩa là “trọc”, vì nó không có bóng nến trên và dưới. Nến Marubozu còn được gọi là nến cường lực vì thân của nó rất dài, thể hiện được sức mạnh áp đảo hoàn toàn từ một phe, giá tăng lên hoặc giảm xuống rất mạnh mẽ.

Nến Marubozu được xếp vào nhóm các mô hình nến tiếp diễn bởi nó thường xuất hiện trong một xu hướng tăng hoặc giảm mạnh, dự báo thị trường tiếp tục đi theo xu hướng chính. Bên cạnh đó, khi Marubozu xuất hiện vào cuối giai đoạn tích lũy hoặc phân phối, nó báo hiệu thị trường sắp bắt đầu một xu hướng mới, có thể tiếp diễn xu hướng trước đó, nhưng cũng có thể đảo chiều xu hướng, tùy thuộc vào Marubozu là nến tăng hay giảm.

Nến Marubozu có đặc điểm như thế nào?

Marubozu là mô hình nến đơn, bao gồm 1 cây nến với các đặc điểm nhận dạng như sau:

• Thân nến rất dài, dài hơn thân của ít nhất 5, thậm chí 10-15 cây nến trước đó.
• Có thể là nến tăng (màu xanh) hoặc nến giảm (màu đỏ)
• Không có bóng nến trên và dưới
• Nến Marubozu tăng có giá mở cửa bằng giá thấp nhất, giá đóng cửa bằng giá cao nhất. Nến Marubozu giảm có giá mở cửa bằng giá cao nhất, giá đóng cửa bằng giá thấp nhất.

Ý nghĩa của nến Marubozu

Nến Marubozu tăng – Bullish Marubozu

Mô hình nến Marubozu tăng cho thấy trong suốt phiên giao dịch, phe mua đã kiểm soát hoàn toàn thị trường và không có sự do dự nào giữa 2 phe. Lực mua hiện tại đang rất mạnh, khả năng là phe mua tiếp tục nắm giữ ưu thế ở những phiên giao dịch sau.

Nến Marubozu giảm – Bearish Marubozu

Mô hình nến Marubozu giảm cho thấy phe bán đã hoàn toàn kiểm soát thị trường trong suốt phiên giao dịch, đẩy giá xuống theo ý của mình mà không gặp phải bất kỹ trở ngại nào từ phe mua. Lực bán đang rất mạnh, nhiều khả năng là phe bán tiếp tục chiếm ưu thế ở những phiên giao dịch sau.

Diễn biến của giá khi hình thành nến Marubozu

Mặc dù nến Marubozu mang ý nghĩa rằng 1 trong 2 phe đã chiếm ưu thế hoàn toàn trong phiên giao dịch, lực mua hoặc bán đang rất mạnh và khả năng là thị trường sẽ tiếp tục đi theo xu hướng của nến Marubozu. Tuy nhiên, độ chính xác về khả năng dự báo xu hướng trong tương lai của nến Marubozu không phải lúc nào cũng cao mà sẽ phụ thuộc vào diễn biến của giá trong quá trình nến Marubozu được hình thành.

Có 3 trường hợp cơ bản sau đây:

Trường hợp (1): giá tăng liên tục trong suốt phiên giao dịch, có những đợt điều chỉnh giảm rất nhẹ xen kẽ, cho thấy phe mua phân tán lực lượng đều trong suốt phiên nhưng vẫn đảm bảo đẩy giá lên cao và duy trì đến cuối phiên.

Trường hợp (2): ở thời gian đầu, giá di chuyển có phần hơi e dè, lực mua và bán đang gần như cân bằng, nhưng ngay sau đó, phe mua tăng tốc đẩy giá lên cao và giữ phong độ cho đến cuối phiên, không cho phe bán cơ hội chen chân vào cuộc chơi.

Trường hợp (3): ngược lại với trường hợp (2), ngay khi bắt đầu phiên, phe mua đã dốc sức để đẩy giá lên cao, nhưng về cuối phiên, áp lực mua bị chững lại, giá ngừng tăng và đi ngang cho đến cuối phiên.

Trong 3 trường hợp này thì trường hợp (1) và (2) cho thấy phe mua giữ phong độ tốt cho đến cuối phiên, khả năng dự báo giá tiếp tục tăng trong thời gian tới có độ chính xác cao hơn. Đối với trường hợp (3), việc đánh giá về khả năng dự báo xu hướng của giá cần có thêm thông tin để xác nhận lại. Nếu hành vi của giá ở cuối phiên đơn thuần chỉ là phe mua đang tạm nghỉ để tiếp tục đẩy giá lên cao hơn thì khả năng giá tiếp tục tăng sẽ cao. Nhưng nếu phe mua đã thực sự suy yếu vào cuối phiên thì độ chính xác về khả năng dự báo giá tiếp tục tăng của cây nến Bullish Marubozu này không còn cao nữa.

Chính vì vậy, khi quan sát nến Marubozu độc lập, đặc biệt trên những khung thời gian lớn, trader cần phân tích chuyển động của giá trên những khung thời gian nhỏ hơn để nhận định về khả năng dự báo xu hướng của Marubozu được chính xác hơn.

Các biến thể của nến Marubozu và ý nghĩa

Một cây Marubozu tiêu chuẩn sẽ không có bóng nến nhưng các biến thể của nó sẽ có bóng nến ở 1 trong 2 phía nhưng bóng nến cũng rất ngắn.

Marubozu có 2 loại: tăng hoặc giảm. Mỗi loại có 2 biến thể ứng với 2 vị trí xuất hiện của bóng nến.

Marubozu tăng có bóng nến

Marubozu tăng có bóng nến trên còn được gọi là Opening Bullish Marubozu. Biến thể này cho thấy phe mua đã chiếm ưu thế ngay từ đầu và không cho phép phe bán có cơ hội kéo giá xuống, đó là lý do không có bóng nến dưới. Về gần cuối phiên, áp lực bán xuất hiện, phe bán cố gắng kéo giá xuống để bắt đỉnh nhưng lực bán không đủ mạnh nên giá chỉ giảm một ít, không đáng kể, hình thành bóng nến trên rất ngắn.

Marubozu tăng có bóng nến dưới còn được gọi là Closing Bullish Marubozu. Biến thể này thì ngược lại, phe bán ngay từ đầu đã cố gắng kéo giá xuống thấp hơn giá mở cửa nhưng lực bán không đáng kể nên giá cũng chỉ giảm rất ít, bằng chứng là bóng nến dưới rất ngắn. Áp lực mua mạnh hơn nên đẩy giá lên cao và giữ cho đến cuối phiên.

Mặc dù ở cả 2 biến thể của Bullish Marubozu, phe bán có tham gia với tham vọng cao nhưng lực bán không đủ mạnh để đưa giá đi theo ý muốn, phe mua vẫn kiểm soát thị trường và khả năng cao là giá vẫn sẽ tiếp tục tăng ở những phiên sau.

Marubozu giảm có bóng nến

Marubozu giảm có bóng nến trên còn được gọi là Closing Bearish Marubozu. Biến thể này cho thấy phe mua ngay từ đầu đã cố gắng đẩy giá lên cao hơn giá mở cửa nhưng lực mua không đáng kể nên giá cũng chỉ tăng rất ít, bằng chứng là bóng nến trên rất ngắn. Áp lực bán mạnh hơn nên kéo giá xuống sâu và giữ cho đến cuối phiên.

Marubozu giảm có bóng nến dưới còn được gọi là Opening Bearish Marubozu. Biến thể này cho thấy phe bán đã chiếm ưu thế ngay từ đầu và không cho phép phe mua có cơ hội đẩy giá lên, đó là lý do không có bóng nến trên. Về gần cuối phiên, áp lực mua xuất hiện, phe mua cố gắng đẩy giá lên để bắt đáy nhưng lực mua không đủ mạnh nên giá chỉ tăng một ít, không đáng kể, hình thành bóng nến dưới rất ngắn.

Mặc dù ở cả 2 biến thể của Bearish Marubozu, phe mua có tham gia với tham vọng cao nhưng lực mua không đủ mạnh để đưa giá đi theo ý muốn. Phe bán vẫn kiểm soát thị trường và khả năng cao là giá vẫn sẽ tiếp tục giảm ở những phiên sau.

Chiến lược giao dịch hiệu quả với nến Marubozu

Giao dịch tiếp diễn xu hướng với Marubozu

Đây là chiến lược giao dịch được áp dụng phổ biến nhất trên nến Marubozu, dựa trên ý nghĩa của mô hình: giá tiếp tục đi theo xu hướng của nến Marubozu. Chiến lược này có thể áp dụng cả trong ngắn hạn và dài hạn.

Chiến lược này được thực hiện đơn giản như sau:

Bước 1: Xác định xu hướng hiện tại của thị trường: dựa vào cấu trúc xu hướng hoặc các chỉ báo xác định xu hướng như MA, ADX…

Bước 2: Trong xu hướng tăng: chờ Bullish Marubozu xuất hiện 🡪 vào lệnh Buy khi nến đóng cửa. Trong xu hướng giảm: chờ Bearish Marubozu xuất hiện 🡪 vào lệnh Sell khi nến đóng cửa.

Thông thường sau khi Marubozu xuất hiện, giá sẽ không đi thẳng lên hoặc đi thẳng xuống ngay mà trước khi tiếp diễn xu hướng hiện tại, giá sẽ quay về retest lại các ngưỡng hỗ trợ/kháng cự tạo bởi các mức giá thấp nhất/cao nhất của Marubozu. Các bạn có thể vào lệnh ngay khi nến Marubozu đóng cửa theo cách giao dịch cơ bản hoặc chờ đợi sau khi giá retest thì vào lệnh Buy khi giá phá vỡ mức giá cao nhất của Bullish Marubozu hoặc lệnh Sell khi giá phá vỡ mức giá thấp nhất của Bearish Marubozu.

Mô tả chiến lược giao dịch tiếp diễn xu hướng với Marubozu

Trong nhiều trường hợp, giá sẽ không retest sâu xuống tới ngưỡng hỗ trợ mà thường sẽ chỉ retest ở mức khoảng giữa thân của nến Marubozu.

• Vào lệnh Buy khi nến Bullish Marubozu đóng cửa
• Hoặc vào lệnh Buy khi giá phá vỡ mức giá cao nhất của Marubozu sau đợt retest

Tương tự với trường hợp Bearish Marubozu trong xu hướng giảm

Ví dụ:

Thị trường đang trong xu hướng giảm và nến Bearish Marubozu xuất hiện khá thường xuyên. Lần thứ nhất, giá quay lại retest ngưỡng kháng cự của Marubozu ở mức thấp hơn 50% thân nến. Lần thứ hai, giá giảm xuống luôn sau khi nến Marubozu đóng cửa mà không retest lại. Lần thứ 3, giá retest ở mức cao hơn 50% thân nến. Dù có retest hay không thì giá vẫn tiếp tục xu hướng giảm sau khi Bearish Marubozu xuất hiện.

Với chiến lược giao dịch này, các bạn có thể đặt stop loss phía trên ngưỡng kháng cự tạo bởi Marubozu, hoặc để an toàn hơn thì đặt tại đỉnh gần nhất trước đó của xu hướng.

Ví dụ:

Ở xu hướng tăng như hình trên, Bullish Marubozu cũng xuất hiện rất thường xuyên. Cả 2 lần 1 và 2, giá đều retest tại ngưỡng hỗ trợ của Marubozu (giá thấp nhất của Marubozu). Chỉ có lần thứ 3 là giá không retest mà tăng lên luôn.

Tương tự, các bạn đặt stop loss phía dưới ngưỡng hỗ trợ tạo bởi Marubozu hoặc dưới đáy gần nhất trước đó của xu hướng.

Giao dịch với nến Marubozu tại các ngưỡng hỗ trợ/kháng cự

Khi nến Bullish Marubozu xuất hiện tại ngưỡng hỗ trợ quan trọng, tín hiệu giá quay đầu tăng được xác nhận lại, cơ hội để trader vào lệnh Buy.

Ngược lại, khi nến Bearish Marubozu xuất hiện tại ngưỡng kháng cự quan trọng, tín hiệu giá quay đầu giảm được xác nhận lại, cơ hội để trader vào lệnh Sell.

Ví dụ:

Ngoài các ngưỡng hỗ trợ, kháng cự được xác định từ các mức giá đỉnh/đáy trong quá khứ thì chiến lược này còn có thể sử dụng các ngưỡng hỗ trợ/kháng cự được tạo bởi đường xu hướng trendline hoặc hỗ trợ/kháng cự động được hình thành từ đường trung bình trượt MA.

Cách giao dịch này hoàn toàn giống với chiến lược giao dịch tiếp diễn xu hướng ở trên. Tuy nhiên, sự xuất hiện của Marubozu tại các ngưỡng kháng cự/hỗ trợ này sẽ giúp cho tín hiệu tiếp diễn xu hướng được xác nhận mạnh mẽ hơn, xác suất thành công của lệnh sẽ cao hơn.

Ví dụ: Marubozu xuất hiện tại hỗ trợ/kháng cự tạo bởi trendline

Ví dụ: Marubozu xuất hiện tại hỗ trợ/kháng cự tạo bởi đường trung bình trượt MA

Giao dịch phá vỡ với Marubozu

Marubozu phá vỡ ngưỡng hỗ trợ/kháng cự trong giai đoạn tích lũy/phân phối

Tại các vùng giá quan trọng như trong giai đoạn giá đang tích lũy hoặc phân phối, giá sẽ di chuyển bên trong một phạm vi được giới hạn bởi 2 đường hỗ trợ và kháng cự. Khi giá phá vỡ đường kháng cự (trong giai đoạn tích lũy), nó sẽ tăng lên mạnh mẽ. Ngược lại, nếu giá phá vỡ ngưỡng hỗ trợ (trong giai đoạn phân phối), nó sẽ giảm xuống mạnh mẽ.

Nếu cây nến phá vỡ (breakout bar) là một cây Marubozu thì cho thấy lực phá vỡ đang rất mạnh, khả năng giá phá vỡ thành công là rất cao, cơ hội để trader đón đầu một xu hướng mới.

Cách giao dịch như sau:

• Trong giai đoạn tích lũy, nến Bullish Marubozu xuất hiện và đóng cửa phía trên ngưỡng kháng cự 🡪 vào lệnh Buy khi nến Marubozu đóng cửa hoặc chờ đợi giá retest lại khu vực kháng cự rồi vào lệnh khi giá vượt qua mức giá cao nhất của Marubozu.
• Trong giai đoạn phân phối, nến Bearish Marubozu xuất hiện và đóng cửa phía dưới ngưỡng hỗ trợ 🡪 vào lệnh Sell khi nến Marubozu đóng cửa hoặc chờ giá retest lại khu vực hỗ trợ rồi vào lệnh khi giá vượt qua mức giá thấp nhất của Marubozu.

Ví dụ:

Sau thời gian tích lũy khá dài thì tín hiệu phá vỡ xuất hiện rõ ràng bằng một cây nến Bullish Marubozu, giá đã tăng mạnh ngay sau đó mà không retest lại ngưỡng kháng cự đã phá vỡ.

Ví dụ: 

Trong trường hợp này thì giá có quay lại retest ngưỡng kháng cự đã phá vỡ trước khi tăng lên mạnh mẽ.

Marubozu phá vỡ ngưỡng hỗ trợ/kháng cự của xu hướng

Đường trendline hay đường trung bình động MA trong một xu hướng rõ ràng đóng vai trò như các ngưỡng hỗ trợ/kháng cự quan trọng. Khi giá phá vỡ các ngưỡng hỗ trợ/kháng cự này bằng một cây nến Marubozu thì khả năng giá đảo chiều là rất lớn.

Cách giao dịch như sau:

• Trong xu hướng tăng, nếu nến Bearish Marubozu xuất hiện và đóng cửa phía dưới đường trendline (hay đường MA) 🡪 khả năng thị trường đảo chiều giảm thành công 🡪 vào lệnh Sell khi nến Marubozu đóng cửa hoặc chờ giá retest lại trendline (hay MA) rồi vào lệnh khi giá vượt qua mức giá thấp nhất của Marubozu.
• Trong xu hướng giảm, nếu nến Marubozu xuất hiện và đóng cửa phía trên đường trendline (hay MA) 🡪 khả năng thị trường đảo chiều tăng thành công 🡪 vào lệnh Buy khi nến Marubozu đóng cửa hoặc chờ giá retest lại trendline (hay MA) rồi vào lệnh khi giá vượt qua mức giá cao nhất của Marubozu.

Ví dụ:

Phần lớn các mức giá đều nằm trên đường SMA 🡪 thị trường đang trong xu hướng tăng. Nến Bearish Marubozu xuất hiện, đóng cửa phía dưới đường SMA, tín hiệu breakout khá rõ ràng, giá phá vỡ ngưỡng hỗ trợ của xu hướng, thị trường chính thức đảo chiều.

Ví dụ:

Nến Bearish Marubozu phá vỡ đường trendline của xu hướng tăng, sau đó giá quay lại retest trendline trước khi chính thức đảo chiều giảm mạnh xuống.

Chiến lược giao dịch với Marubozu kết hợp Fibonacci Retracement (FR)

Trong xu hướng tăng, nếu Bullish Marubozu xuất hiện khi thị trường đang điều chỉnh giảm, đồng thời tại đó, giá đang thoái lui về một trong các tỷ lệ Fibonacci quan trọng như O.382, 0.5, 0.618 thì tín hiệu giá quay trở lại xu hướng tăng được xác nhận. Vào lệnh Buy khi nến Marubozu đóng cửa.

Ngược lại, trong xu hướng giảm, nếu Bearish Marubozu xuất hiện khi thị trường đang điều chỉnh tăng, đồng thời tại đó, giá đang thoái lui về một trong các tỷ lệ Fibonacci quan trọng thì tín hiệu giá quay trở lại xu hướng giảm được xác nhận. Vào lệnh Sell khi nến Marubozu đóng cửa.

Ví dụ: 

Trong trường hợp này, trước khi trở lại xu hướng tăng, giá quay về retest lại mức FR 0.618, đồng thời cũng retest lại >50% thân nến Marubozu.

Giao dịch với các ngưỡng hỗ trợ/kháng cự tạo bởi các mức giá của Marubozu

Chiến lược này được thực hiện dựa vào tính chất tiếp diễn xu hướng của Marubozu.

• Khi Bullish Marubozu xuất hiện 🡪 khả năng thị trường tiếp tục xu hướng tăng. Lúc này, mức giá thấp nhất của Marubozu trở thành ngưỡng hỗ trợ mạnh.
• Khi Bearish Marubozu xuất hiện 🡪 khả năng thị trường tiếp tục xu hướng giảm. Lúc này, mức giá cao nhất của Marubozu trở thành ngưỡng kháng cự mạnh.

Các ngưỡng hỗ trợ hay kháng cự được tạo bởi Marubozu sẽ là những ngưỡng giá quan trọng trong tương lai, thị trường sau này sẽ có xu hướng quay đầu tăng khi chạm vào hỗ trợ hoặc quay đầu giảm khi chạm vào kháng cự đó.

Ví dụ:

Kết luận

Với những nội dung mà chúng tôi chia sẻ ở trên, hy vọng các bạn đã nắm được ý nghĩa của mô hình nến Marubozu và cách sử dụng mô hình này một cách hiệu quả nhất. Đối với các price action trader thì những mô hình nến là công cụ chủ đạo và đắc lực nhất trong phương pháp phân tích và giao dịch của họ. Nếu bạn cũng là một trong số đó, thì đừng bỏ qua mẫu nến Marubozu, luyện tập quan sát hành vi của giá và giao dịch với mô hình này thường xuyên, hãy biến kinh nghiệm thành bí quyết của riêng bạn.

CHÚC CÁC BẠN THÀNH CÔNG.