Trong giao dịch forex cơ bản, có 3 loại biểu đồ giá: biểu đồ thanh, biểu đồ đường và biểu đồ nến Nhật, trong đó, biểu đồ nến Nhật được sử dụng phổ biến nhất. Và hầu như tất cả các chiến lược giao dịch mà các bạn tìm hiểu khi bắt đầu tham gia vào thị trường này đều được thực hiện trên đồ thị nến Nhật.
Một trong những nguyên nhân khiến cho đồ thị nến Nhật được ưa chuộng hơn hết là khả năng cung cấp tín hiệu giao dịch tuyệt vời cho trader. Bản thân một cây nến, nhiều cây nến hay rất nhiều cây nến gộp lại tạo thành những mô hình nến có hình dáng đặc biệt, cung cấp những thông tin cần thiết để trader có thể dự đoán được xu hướng sắp tới của thị trường.
Vậy thì, nến Nhật có đặc điểm như thế nào? Cách đọc nến Nhật ra sao? Những mô hình nến Nhật nào thường xuất hiện trên thị trường và cung cấp cho bạn tín hiệu gì?… chúng ta sẽ cùng tìm hiểu trong bài viết lần này.
Với những bạn nào đã được tìm hiểu về nến Nhật trước đó, hoặc đã sử dụng nến Nhật thường xuyên thì có thể lướt qua những phần đầu của bài viết và tập trung vào nội dung giới thiệu các mô hình nến Nhật cơ bản. Còn đối với một newbie, một người hoàn toàn mới thì các bạn không nên bỏ qua những nội dung cơ bản ở các phần đầu, chúng sẽ giúp bạn hiểu rõ hơn về đặc điểm và ý nghĩa của nến Nhật.
Lịch sử ra đời của nến Nhật
Vào khoảng thế kỷ 18, một thương nhân người Nhật có tên là Munehisa Homma, ông đã sử dụng một đồ thị giá, gọi là Đồ thị cây nến để biểu diễn các biến động của giá gạo tại Nhật Bản trong một khoảng thời gian nhiều năm liền. Ông phân tích các biến động của giá gạo dựa trên những yếu tố như thời tiết, chính sách thuế của nhà nước, sức khỏe nền kinh tế, giá cả các hàng hóa liên quan… từ đó tìm ra quy luật và thể hiện lên đồ thị cây nến của mình.
Bằng việc sử dụng Đồ thị cây nến do chính ông phát minh ra, cùng với những kỹ thuật phân tích, nhận định riêng của mình, đã đã chỉ mua vào trong vòng 3 ngày liên tiếp. Trong 3 ngày này, trên thị trường vẫn xuất hiện các thông tin tốt về thời tiết, mùa màng nên đã có rất nhiều người chỉ trích và chê cười ông. Qua ngày thứ tư, khi đồng loạt các tin xấu đổ về, giá gạo tăng vọt, trong khi toàn bộ gạo đều đang nằm trong kho của Homma, buộc lòng toàn bộ dân Nhật phải mua gạo của ông. Kết quả là chỉ trong vòng 4 ngày Munehisa Homma đã kiểm soát được toàn bộ thị trường gạo và trở thành người giàu nhất Nhật Bản lúc bấy giờ bằng chiến lược đầu cơ táo bạo của mình.
Cũng từ đó, Đồ thị cây nến của ông được nhiều người chú ý đến. Hơn 200 năm sau, Đồ thị cây nến của ông được giới thiệu rộng rãi đến các nước phương Tây nhờ công lớn nhất thuộc về Steve Nison.
Nến Nhật là gì? Cấu tạo của nến Nhật
Nến Nhật là gì?
Nến Nhật chính là yếu tố cấu thành nên Đồ thị cây nến đã được nhắc đến ở trên. Chúng có hình dáng như một cây nến và do người Nhật phát minh ra nên mới được gọi là nến Nhật. Mỗi cây nến thể hiện được biến động của giá trong một phiên giao dịch, từ đó mô tả được diễn biến tâm lý thị trường trong phiên đó, cung cấp những thông tin hữu ích hỗ trợ trong việc dự đoán xu hướng của trader.
Cấu tạo của nến Nhật
Mỗi cây nến Nhật đều được cấu tạo từ 3 bộ phận chính: thân nến, bóng nến trên và bóng nến dưới, trong đó, bóng nến còn được gọi là râu nến.
Mỗi cây nến đều thể hiện 4 mức giá của một phiên giao dịch, bao gồm:
- Giá mở cửa (Open): giá bắt đầu của phiên giao dịch
- Giá đóng cửa (Close): giá kết thúc của phiên giao dịch
- Giá cao nhất (High): là mức giá cao nhất đạt được trong phiên
- Giá thấp nhất (Low): là mức giá thấp nhất đạt được trong phiên.
Khi mỗi phiên giao dịch bắt đầu, cây nến sẽ được hình thành từ mức giá mở cửa. Sau đó, giá tăng giảm liên tục dưới tác động của quá trình mua-bán, cây nến sẽ biến động lên xuống liên tục, trong quá trình đó nó sẽ hình thành giá cao nhất và giá thấp nhất. Khi phiên giao dịch kết thúc, giá đóng cửa sẽ xác định được khoảng cách với giá mở cửa và hình thành nên thân nến.
Dựa vào vị trí giữa giá đóng cửa và giá mở cửa mà nến Nhật được chia thành 2 loại, thể hiện được 2 xu hướng biến động của giá trong một phiên.
- Nến Tăng (Bullish Candle): giá đóng cửa nằm phía trên giá mở cửa (Close > Open), thân nến tăng có màu xanh hoặc trắng.
- Nến Giảm (Bearish Candle): giá đóng cửa nằm phía dưới giá mở cửa (Close < Open), thân nến giảm có màu đỏ hoặc đen.
Đồ thị nến Nhật là gì?
Đồ thị nến Nhật là một loại đồ thị giá, sử dụng nến Nhật để biểu diễn các biến động của giá trong từng phiên giao dịch. Tập hợp rất nhiều cây nến Nhật trong một khoảng thời gian nhất định sẽ tạo nên đồ thị nến Nhật.
Một khái niệm mà chúng ta cần làm rõ chính là phiên giao dịch. Phiên giao dịch nghĩa là khoảng thời gian tính từ lúc cây nến Nhật được bắt đầu cho đến khi kết thúc.
Trên phần mềm giao dịch, các bạn có quyền lựa chọn khung thời gian cho đồ thị giá.
Các ký hiệu được đánh dấu trong khung ở hình trên chính là ký hiệu của các khung thời gian giao dịch (Timeframe). Trong đó:
- Các khung thời gian có ký hiệu bắt đầu từ chữ M, ví dụ như M1, M5, M30…:là các khoảng thời gian tính theo phút. M1 là 1 phút, M5 là 5 phút…
- Các khung thời gian có ký hiệu bắt đầu từ chữ H, ví dụ như H1, H4…: là các khoảng thời gian tính theo giờ. H1 là 1 giờ, H4 là 4 giờ…
- Các khung thời gian có ký hiệu bắt đầu bằng chữ D, ví dụ D1, D2…: là các khoảng thời gian tính theo ngày. D1 là 1 ngày
- Tương tự, W1: là 1 tuần, MN là 1 tháng…
Giả sử các bạn chọn khung thời gian M1 thì thời gian để 1 cây nến từ lúc bắt đầu cho đến khi kết thúc là 1 phút và cứ sau một phút lại có một cây nến mới được hoàn thành. Tương tự, với H4, 1 cây nến kể từ lúc bắt đầu đến khi kết thúc sẽ mất đến 4 tiếng. Và cứ sau mỗi 4 tiếng thì một cây nến mới được hoàn thành.
Và tất nhiên, những cây nến ở các khung thời gian khác nhau sẽ có mối liên hệ mật thiết với nhau. Ví dụ: 1 cây nến trên khung D1 sẽ được thể hiện thành 6 cây nến trên khung H4, hay 1 cây nến trên khung H4 sẽ thể hiện bằng 4 cây nến trên khung H1.
Biến động giá của cây nến tăng trên khung D1 được biểu diễn cụ thể bằng biến động giá của 6 cây nến trên khung H4.
- Khi cây nến D1 bắt đầu chạy thì cây nến H4 số 1 cũng bắt đầu chạy, giá mở cửa của cây D1 chính là giá mở cửa của cây H4 số 1 này.
- Cây D1 đạt mức giá cao nhất vào gần cuối khoảng thời gian giao dịch của phiên, cũng chính là mức giá cao nhất của cây nến H4 thứ 5.
- Cây D1 đạt mức giá thấp nhất vào những khoảng thời gian đầu của phiên, chính là mức giá thấp nhất của cây nến H4 thứ 1.
- Khi cây D1 hoàn thành thì cây H4 cuối cùng cũng hoàn thành, giá đóng cửa của cây D1 bằng giá đóng cửa của cây H4 này.
Việc lựa chọn xem đồ thị nến trên khung thời gian nào sẽ phụ thuộc vào từng phong cách giao dịch và chiến lược riêng của mỗi trader. Những trader giao dịch ngắn hạn sẽ chọn M30, H1, H4, trader giao dịch dài hạn thì chọn D1, W1…
Cách đọc nến Nhật
Nhìn vào mỗi cây nến, biết được chúng đang muốn nói điều gì, thể hiện ý nghĩa gì chính là cách mà trader đọc hiểu nến Nhật.
Để đọc hiểu được nến Nhật, chúng ta tiến hành phân tích đặc điểm của thân nến và bóng nến. Cả 2 thành phần này của cây nến đều thể hiện được hành vi của đám đông trên thị trường. Qua đó, các bạn sẽ biết được trong phiên giao dịch hình thành nên mỗi cây nến Nhật, phe mua hay phe bán đang chiếm ưu thế hơn, cuộc chiến giữa 2 phe có diễn ra êm đềm hay khốc liệt, từ đó dự đoán được xu hướng thị trường sắp tới.
Đọc hiểu thân nến
Cây nến có thân dài thể hiện một trong 2 phe đang chiếm ưu thế tuyệt đối trong phiên giao dịch. Nếu là cây nến xanh thì phe mua đang chiếm ưu thế trong suốt phiên, nhiều lệnh mua hơn so với lệnh bán, khiến giá bị đẩy lên cao, và ngược lại đối với cây nến đỏ. Thân nến càng dài thì lực mua hoặc lực bán càng mạnh.
Cây nến có thân ngắn và bóng nến cũng ngắn (hoặc không có bóng nến), chứng tỏ trong phiên giao dịch, giá biến động không nhiều, dù tăng hay giảm thì cũng không đáng kể. Những cây nến như thế này khi đứng độc lập thực tế sẽ không có nhiều ý nghĩa trong phân tích.
Đọc hiểu bóng nến
- Trường hợp bóng nến dài về một phía
Khi phe mua cố đẩy giá lên cao nhưng lực bán mạnh hơn kéo giá xuống lại sẽ hình thành bóng nến trên của cây nến. Bóng nến trên thể hiện những lúc thị trường từ chối giá lên, bóng nến trên càng dài thì chứng tỏ lực bán càng mạnh. Ngược lại, khi phe bán cố kéo giá đi xuống nhưng lực mua mạnh hơn đẩy giá đi lên lại, điều này hình này thành bóng nến dưới của cây nến. Bóng nến dưới thể hiện những lúc thị trường từ chối giá xuống, bóng nến dưới càng dài thì lực mua càng mạnh.
- Trường hợp bóng nến dài về cả 2 phía và thân nến ngắn
Bóng nến trên và dưới đều dài chứng tỏ trong suốt phiên giao dịch, cả 2 phe đều đã có những thời điểm chiếm ưu thế hơn, khi phe mua cố đẩy giá lên thì phe bán lại kéo xuống, khi phe bán cố kéo giá xuống thì phe mua lại đẩy lên. Cho đến cuối phiên, không phe nào chiếm ưu thế hơn, giá đóng cửa gần với mức giá mở cửa.
Các mô hình nến Nhật cơ bản
Một cây nến Nhật tiêu chuẩn có đặc điểm như thế nào?
Cây nến Nhật tiêu chuẩn hay cây nến Nhật bình thường là cây nến có hình dáng không có gì đặc biệt, đơn giản nó chỉ thể hiện được xu hướng tăng hoặc giảm trong phiên giao dịch. Ngoài ra không cung cấp thêm những thông tin cần thiết khác như hai phe đã tranh đấu như thế nào, có phe nào thực sự đang chiếm ưu thế hơn và bản thân nó cũng không cung cấp khả năng dự báo về xu hướng sắp tới.
Nếu là cây nến xanh thì trong phiên giao dịch đó, lực mua cao hơn, phe bán cũng không tranh giành, dường như ai muốn mua thì mua, ai muốn bán thì bán, nhưng vì nhiều người mua hơn nên đẩy giá đi lên so với ban đầu. Tương tự với một cây nến giảm. Dường như không có sự cạnh tranh quyết liệt nên về sau khó mà dự đoán được phe nào sẽ bức phá hơn.
Vậy thì, khi một cây nến có hình dáng đặc biệt hơn, hoặc nhiều cây nến kết hợp lại với nhau tạo thành những hình dáng đặc biệt, cung cấp nhiều thông tin hơn về sự biến động của giá, từ đó cho trader những dữ liệu quan trọng để dự báo được xu hướng sắp tới thì chúng được gọi là các mô hình nến Nhật.
Một mô hình nến Nhật có thể được tạo thành từ 1, 2, 3 hoặc nhiều cây nến. Những cây nến đó được gọi là các cây nến tín hiệu. Chúng thường xuất hiện trong một xu hướng nhất định, dự báo về khả năng đảo chiều hoặc tiếp diễn của xu hướng đó.
Trong phạm vi bài viết lần này, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về một số mô hình nến Nhật cơ bản, xuất hiện thường xuyên trên đồ thị giá và cung cấp cho trader những tín hiệu giá trị. Các mô hình nến Nhật cơ bản này sẽ bao gồm:
- Mô hình nến Nhật đơn (chỉ bao gồm 1 cây nến tín hiệu)
- Mô hình nến Nhật đôi (bao gồm 2 cây nến tín hiệu)
- Mô hình 3 nến Nhật (bao gồm 3 cây nến tín hiệu)
Các mô hình nến Nhật đơn
Một cây nến có hình dáng đặc biệt về phân thân hoặc bóng nến hoặc cả 2 sẽ cho các bạn nhiều thông tin hơn so với cây nến Nhật tiêu chuẩn.
Mô hình nến Marubozu (Cường lực)
Đặc điểm
- Thân nến lớn
- Không có bóng nến hoặc rất ngắn
Ý nghĩa
- Nến Marubozu tăng: phe mua chiếm ưu thế hoàn toàn trong phiên giao dịch. Sự bức phá độc lập của phe mua và dường như không tồn tại sự tranh đấu nào từ phe bán đã cho thấy lực mua rất mạnh. Dự báo trong những phiên giao dịch tiếp theo, phe mua vẫn chiếm ưu thế, thị trường tăng giá.
- Nến Marubozu giảm: phe bán chiếm ưu thế hoàn toàn trong phiên giao dịch. Phe mua không tham gia hoặc tham gia với lực mua yếu ớt, một mình phe bán bứt phá kéo giá đi xuống sâu, cho thấy lực bán rất mạnh. Trong những phiên giao dịch tiếp theo, phe bán vẫn sẽ chiếm ưu thế, dự báo thị trường giảm giá.
Các mô hình nến Hammer, Shooting Star
Đặc điểm
- Thân nến ngắn
- Bóng nến dài hẳn về một phía và gấp ít nhất 2 lần thân nến (Hammer: bóng nến dưới dài, Shooting Star: bóng nến trên dài)
- Màu sắc thân nến không quan trọng
Ý nghĩa:
- Hammer: ở thời gian đầu của phiên giao dịch, phe bán cố gắng kéo giá xuống nhưng lực mua mạnh hơn đẩy giá lên lại và duy trì cho đến cuối phiên. Mô hình nến Hammer nếu xuất hiện vào cuối xu hướng giảm sẽ cho thấy lực bán đang yếu dần, phe mua đang chiếm ưu thế hơn ở những phiên sau, thị trường có khả năng đảo chiều.
- Shooting Star: ở thời gian đầu, phe mua đẩy giá lên cao nhờ lực mua vẫn còn từ xu hướng tăng trước đó, nhưng về sau, lực bán mạnh hơn xuất hiện kéo giá đi xuống và duy trì cho đến cuối phiên. Ngược lại với Hammer, Shooting Star thường xuất hiện ở cuối xu hướng tăng và cho biết lực tăng đang yếu đi, phe bán đang có ưu thế hơn ở những phiên sau, dự báo khả năng đảo chiều xu hướng.
Mô hình nến Spinning Top (Con xoay)
Đặc điểm
- Thân nến ngắn
- Bóng nến dài ở cả 2 phía
- Màu sắc thân nến không quan trọng
Ý nghĩa
Ngay từ khi bắt đầu phiên giao dịch, cả 2 phe mua và bán đã thể hiện sự cạnh tranh khốc liệt. Phe mua đã có thời gian kiểm soát được thị trường (bóng nến dưới dài) và phe bán cũng tương tự (bóng nến trên dài). Nhưng đến cuối phiên thì vẫn không phe nào chiếm ưu thế hơn, giá đóng cửa gần khu vực mở cửa. Bởi vì không phe nào chiếm ưu thế hơn nên vẫn chưa đủ dữ kiện để dự đoán về hướng đi của giá ở những phiên sau. Cần chờ đợi diễn biến của cây nến tiếp theo để có thể dữ kiện dự đoán, nhưng thường sau khi Spinning Top hình thành, giá sẽ bức phá mạnh theo một hướng.
Mô hình nến Doji
Là mô hình nến đặc biệt, có đến 4 biến thể và mỗi biến thể cung cấp một tín hiệu nhất định về xu hướng của thị trường.
Đặc điểm
- Thân nến là 1 đường thắng, giá mở cửa bằng với giá đóng cửa
- Bóng nến có thể dài hẳn về một phía hoặc bóng nến ngắn ở cả 2 phía hoặc bóng nến dài ở cả 2 phía, tùy thuộc vào từng biến thể.
Ý nghĩa
- Common Doji: giá biến động nhẹ trong phiên và không phe nào dành ưu thế hơn cho đến cuối phiên.
- Dragonfly Doji: mở đầu phiên giao dịch, phe bán dường như chiếm ưu thế hơn khi kéo giá xuống rất sâu, nhưng sau đó, lực mua mạnh hơn xuất hiện đẩy giá lên cao bằng với giá mở cửa. Kết quả là bóng nến dưới rất dài. Phe mua đang chiếm ưu thế hơn ở những phiên giao dịch sau. Nếu Dragonfly Doji xuất hiện vào cuối xu hướng giảm thì dự báo xu hướng giảm đang yếu đi, khả năng xu hướng sẽ đảo chiều tăng.
- Gravestone Doji: mở đầu phiên giao dịch, phe mua dường như chiếm ưu thế hơn khi đẩy giá lên rất cao, khi phe mua đang ở đỉnh thì lực bán mạnh hơn xuất hiện, kéo giá đi xuống bằng với giá mở cửa và giữ vững phong độ cho đến cuối phiên. Kết quả là bóng nến trên rất dài. Phe bán đang chiếm ưu thế hơn ở những phiên giao dịch sau. Nếu Gravestone xuất hiện vào cuối xu hướng tăng thì chứng tỏ lực tăng đang yếu đi, khả năng xu hướng đảo chiều giảm.
- Long Legged Doji: mặc dù cho đến cuối phiên vẫn không phe nào chiếm ưu thế hơn nhưng bóng nến dài ở cả 2 phía cho thấy cả 2 phe mua và bán đã đấu tranh rất khốc liệt. Dự báo giá sẽ biến động mạnh ngay sau đó nhưng cần thêm dữ kiện để xác định hướng biến động của giá.
Các mô hình nến Nhật đôi
Được tạo thành từ 2 cây nến tín hiệu với 2 xu hướng trái ngược nhau, 1 cây nến tăng và 1 cây nến giảm. Các mô hình nến đôi này thường xuất hiện vào cuối một xu hướng cụ thể và dự báo về khả năng đảo chiều của xu hướng đó.
Mô hình nến Engulfing (Nhấn chìm)
Đặc điểm
- Cây nến thứ nhất có thân nến ngắn (nếu là nến Doji thì càng tốt)
- Cây nến thứ hai có thân nến dài, bao trùm toàn bộ thân nến của cây nến thứ nhất.
- 2 cây nến có màu sắc khác nhau.
Ý nghĩa
- Bullish Engulfing (Nhấn chìm tăng): xuất hiện vào cuối xu hướng giảm. Cây nến thứ nhất giảm cho thấy lực bán vẫn còn nhưng thân nến ngắn chứng tỏ lực bán đang dần yếu đi. Khi cây nến tăng thứ hai mở cửa thấp hơn giá đóng cửa của cây thứ nhất, những tưởng rằng giá tiếp tục giảm nhưng sau đó lực mua mạnh xuất hiện, đẩy giá lên cao hơn giá mở cửa của nến trước, cho thấy phe mua đang hoàn toàn làm chủ cuộc chơi, phe bán không còn cơ hội.
- Bearish Engulfing (Nhấn chìm giảm): xuất hiện vào cuối xu hướng tăng. Cây nến thứ nhất tăng với thân ngắn cho thấy lực mua vẫn còn nhưng đang yếu đi. Ngay sau đó phe bán chiếm lấy ưu thế hoàn toàn khi kéo giá xuống thấp hơn giá mở cửa của nến trước, chứng tỏ phe bán đã hoàn toàn xoay chuyển được tình thế, dự báo xu hướng đảo chiều giảm.
Mô hình nến Tweezer Top/Bottom (Đỉnh nhíp/Đáy nhíp)
Đặc điểm
- 2 cây nến có thân gần như bằng nhau và màu sắc khác nhau
- Tweezer Top: nến 1 tăng, nến 2 giảm, 2 bóng nến trên bằng nhau hoặc giá mở cửa nến 2 bằng giá đóng cửa nến 1 và cả 2 không có bóng nến trên.
- Tweezer Bottom: nến 1 giảm, nến 2 tăng, 2 bóng nến dưới bằng nhau hoặc giá mở cửa nến 2 bằng giá đóng cửa nến 1 và cả 2 không có bóng nến dưới.
Ý nghĩa:
- Tweezer Top: xuất hiện vào cuối một xu hướng tăng. Cây nến giảm gần như lấp đầy toàn bộ cây nến tăng phía trước, cộng thêm việc nếu 2 bóng nến trên bằng nhau cho thấy thị trường đã liên tiếp 2 lần từ chối giá lên 🡪 dự báo khả năng xu hướng đảo chiều giảm.
- Tweezer Bottom: xuất hiện vào cuối một xu hướng giảm. Cây nến tăng gần như lấp đầy toàn bộ cây nến giảm phía trước, cộng thêm nếu 2 bóng nến dưới bằng nhau chứng tỏ thị trường đã từ chối giá xuống 2 lần liên tiếp 🡪 dự báo khả năng xu hướng đảo chiều tăng.
Các mô hình 3 nến
Bao gồm 3 cây nến tín hiệu, những mô hình 3 nến này cũng thường xuất hiện vào cuối một xu hướng và dự báo khả năng xu hướng đó sẽ đảo chiều.
Mô hình nến Morning Star/Evening Star (Sao Mai/Sao Hôm)
Đặc điểm
- Cây nến 1 thân dài, có màu sắc thuận xu hướng phía trước
- Cây nến 2 thân ngắn hoặc không có thân nến (Doji/Spinning Top/Hammer)
- Cây nến 3 thân dài, hơn 50% thân nến 1, khác màu với nến 1
Ý nghĩa
- Morning Star: xuất hiện vào cuối xu hướng giảm. Cây nến 2 chứng tỏ thị trường đang phân vân sau những đợt giảm liên tiếp phía trước. Cây nến thứ 3 đóng cửa trên 50% so với thân nến 1 cho thấy phe mua đang dần vươn lên làm chủ cuộc chơi, phe bán dường như đã đuối sức.
- Evening Star: xuất hiện vào cuối xu hướng tăng. Cây nến 2 thân ngắn chứng tỏ 2 phe đang lưỡng lự, không phe nào muốn đẩy giá lên cao hơn hay kéo giá xuống sâu hơn. Cây nến giảm thứ 3 xuất hiện đã cho thấy phe mua hoàn toàn đuối sức và phe bán dường như đã xoay chuyển tình thế thành công.
Mô hình nến Three White Soldiers/Three Black Crows (Ba chàng lính trắng/Ba con quạ đen)
Đặc điểm
- Ba chàng lính trắng: 3 cây nến tăng giá liên tiếp, thân nến dài, không có bóng nến hoặc bóng ngắn. Giá mở cửa nến sau bằng hoặc cao hơn giá đóng cửa nến trước.
- Ba con quạ đen: 3 cây nến giảm giá liên tiếp, thân nến dài, không có bóng nến hoặc bóng ngắn. Giá mở cửa của nến sau bằng hoặc thấp hơn giá đóng cửa nến trước.
Ý nghĩa
- Ba chàng lính trắng: xuất hiện vào cuối một xu hướng giảm. 3 cây nến tăng thân dài liên tiếp cho thấy phe mua đã dường như xoay chuyển hoàn toàn cục diện và rất hung hăng. Khả năng giá tiếp tục tăng lên cao là rất lớn.
- Ba con quạ đen: xuất hiện vào cuối xu hướng tăng. 3 cây nến giảm thân dài cho thấy phe bán chiếm ưu thế hoàn toàn sau một đợt tăng dài trước đó. Không những làm chủ được cuộc chơi mà phe bán đang cho thấy sức mạnh rất lớn. Khả năng thị trường đảo chiều là rất cao.
Ưu và nhược điểm của nến Nhật
Ưu điểm
Nến Nhật có màu sắc phân biệt giữa 2 xu hướng biến động, đồng thời thể hiện đầy đủ 4 mức giá quan trọng của phiên giao dịch, cung cấp khá nhiều thông tin cho trader. Đồ thị nến Nhật sẽ là một nguồn dữ liệu hữu ích trong việc phân tích xu hướng, tối ưu hơn so với các loại đồ thị giá khác.
Bản thân các cây nến có hình dáng đặc biệt (chính là các mô hình nến) cho biết ở thời điểm hiện tại, phe nào đang chiếm ưu thế hơn và khi đặt chúng vào trong những xu hướng cụ thể, ta sẽ biết được lực mua hoặc bán đang giảm dần, một trong 2 phe đang kiểm soát thị trường, xu hướng có thể đảo chiều hoặc tiếp diễn trong tương lai.
Các mô hình nến đảo chiều cung cấp tín hiệu mạnh mẽ, cho nên khi kết hợp với chỉ báo kỹ thuật, chúng sẽ đóng vai trò xác nhận lại xu hướng một lần nữa, để xác suất giao dịch thành công cao hơn. Đồng thời, các mô hình nến không có độ trễ như các chỉ báo kỹ thuật nên giúp trader có được vị trí vào lệnh tốt hơn, đón đầu xu hướng mang về lợi nhuận tối ưu hơn so với các tín hiệu vào lệnh trên chỉ báo.
Nhược điểm
Bản thân mỗi cây nến Nhật không thể hiện được diễn biến xu hướng của giá, nên trong phân tích, trader cần quan sát tổng thể thị trường, diễn biến trong quá khứ lẫn các thông tin hiện tại mà cây nến cung cấp để dự báo chính xác hơn.
Nếu chỉ quan sát nến Nhật trên một khung thời gian, ví dụ khung D1, với mỗi cây nến, chúng ta sẽ không biết được cây nến đó đã được hình thành như thế nào. Trong trường hợp cây nến tăng có bóng nến dưới dài: thị trường từ chối giá xuống ở những khoảng thời gian đầu hay cuối của phiên giao dịch?, bắt đầu phiên giá đã tăng lên ngay hay giảm xuống trước, sau đó bị từ chối rồi mới tăng lên?… các thông tin trên cây nến chỉ thể hiện kết quả của phiên giao dịch mà không cho biết cụ thể diễn biến như thế nào. Chính vì vậy, để giao dịch với mô hình nến hiệu quả, các bạn cần quan sát nến trên nhiều khung thời gian khác nhau để xác định rõ hơn về hành vi của giá.
Mình có làm 1 video khá chi tiết về nến Nhật, mọi người có thể xem ở đây nhé:
Kết luận
Cho đến thời điểm hiện tại thì các mô hình nến Nhật dần trở thành công cụ giao dịch ưa chuộng bởi đa số các trader, đặc biệt là các trader theo trường phái phân tích hành động giá. Bởi lẽ chúng có nhiều ưu điểm hơn so với hệ thống chỉ báo, đơn giản, gọn nhẹ nhưng cung cấp khá nhiều thông tin hữu ích. Hy vọng với những gì mà chúng tôi chia sẻ trong bài viết này, các bạn đã hiểu hơn về nến Nhật và một số mô hình nến cơ bản. Hãy luyện tập quan sát nến trên đồ thị, các bạn sẽ nhận ra rất nhiều điều thú vị từ hành vi của những cây nến.
CHÚC CÁC BẠN THÀNH CÔNG.
